Номер | Номер шага | 0 | 1 | . |
Длительность шага, годы или доли года | ||||
Показатели | ||||
Акционерный (собственный) капитал: | ||||
1 | в рублях | |||
2 | в инвалюте | |||
Субсидии и дотации: | ||||
3 | в рублях | |||
4 | в инвалюте | |||
Заемные денежные средства (отдельно по каждому кредиту с указанием процентной ставки на каждый) | ||||
5 | в рублях | |||
6 | в инвалюте |
Размеры денежных поступлений и платежей, связанных с финансовой деятельностью, рекомендуется устанавливать раздельно по платежам в российской и иностранных валютах.
Источниками инвестиций являются:
- собственные финансовые средства (прибыль, накопления, амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми органами в виде возмещения за ущерб и т.п.), а также иные виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная собственность и т.п.) и привлеченных средств (средства от продажи акций, благотворительные и иные взносы, средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и акционерными компаниями, промышленно финансовыми группами на безвозмездной основе);
- ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов, фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе;
- иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых вложений (в денежной форме) международных организаций и финансовых институтов, государств, предприятий и организаций различных форм собственности и частных лиц;
- различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые государством на возвратной основе, кредиты иностранных инвесторов, облигационные займы, кредиты банков и других институциональных инвесторов: инвестиционных фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных фондов, а также векселя и другие средства.
Первые три группы источников образуют собственный капитал реципиента. Суммы, привлеченные им по этим источникам извне, не подлежат возврату.
Четвертая группа источников образует заемный капитал реципиента. Эти средства необходимо вернуть на определенных заранее условиях (сроки, процент). Субъекты, предоставившие средства реципиенту по этим каналам, в доходах от реализации проекта не участвуют.