(в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 18.04.2016 N 29)
1. Настоящий Порядок определяет состав и сроки представления в Министерство финансов Омской области (далее - Министерство) главными администраторами доходов областного бюджета (далее - ГАДБ), главными распорядителями средств областного бюджета (далее - ГРБС), главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета (далее - ГАИФДБ) (далее - участники процесса прогнозирования) сведений (предложений для составления сведений), необходимых для составления и ведения кассового плана, а также правила:
(в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 25.12.2020 N 152)
- составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году (далее - кассовый план);
(в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 25.12.2020 N 152)
- составления и ведения распределения поступлений по доходам областного бюджета (далее - распределение поступлений по доходам);
(в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 25.12.2020 N 152)
- составления и ведения распределения перечислений по расходам областного бюджета (далее - распределение перечислений по расходам).
(в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 25.12.2020 N 152)
2. Кассовый план отражает прогноз поступлений в областной бюджет и перечислений из областного бюджета по месяцам текущего финансового года, в целях определения прогнозного состояния единого счета областного бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.
(в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 25.12.2020 N 152)
На основе кассового плана Министерство организует исполнение областного бюджета, управляет средствами на едином счете областного бюджета, обеспечивает привлечение в областной бюджет и возврат заемных средств.
В рамках операций по управлению остатками средств на едином счете областного бюджета осуществляется привлечение и возврат средств организаций, учредителем которых является Омская область и лицевые счета которым открыты в Министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Показатели кассового плана должны быть сбалансированы по каждому месяцу и соответствовать:
(абзац введен Приказом Министерства финансов Омской области от 25.12.2020 N 152)