ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____
о размещении средств областного бюджета
на банковские депозиты
(типовая форма)
г. Курск "__" ____________ 201__ г.
Комитет финансов Курской области, именуемый в дальнейшем "Комитет",
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(положения, доверенности)
и ________________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)
именуемый в дальнейшем "Кредитная организация", в лице ____________________
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон по размещению средств областного бюджета на банковские депозиты, в том числе по проведению отбора заявок, заключению договоров банковского депозита, перечислению средств областного бюджета и исполнению договоров банковского депозита в Порядке, установленном постановлением Администрации Курской области от 19.10.2011 N 517-па "О размещении средств областного бюджета на банковские депозиты" (далее - Постановление).
2. Общие условия
2.1. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется путем проведения отбора заявок в пределах лимита на средства, рассчитываемого Комитетом в порядке, установленном Правительством Курской области.
2.2. По итогам проведения отбора заявок Комитет заключает с Кредитной организацией договор банковского депозита в порядке, установленном Постановлением.
3. Порядок перечисления и возврата депозитов
3.1. Комитет перечисляет на депозитный счет, открытый Кредитной организацией, денежные средства областного бюджета в размере, установленном договором банковского депозита.
3.2. Кредитная организация возвращает Комитету сумму депозита в срок не позднее дня возврата депозита, установленного договором банковского депозита.
Возврат суммы депозита производится в день возврата средств в соответствии с условиями договора банковского депозита путем перечисления средств по следующим реквизитам:
УФК по Курской области
(Комитет финансов Курской области, л/с 02442034650)
счет 40201810600000100002
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Курской области
г. Курск
БИК 043807001
ИНН 4629052593
КПП 463201001
ОКАТО 38401000000
КБК 802 01 06 06 08 02 0000 510
3.3. Комитету по его письменному требованию может быть возвращена вся сумма депозита (или его часть) до истечения срока возврата депозита, установленного договором банковского депозита, с выплатой процентов, начисленных по ставке, равной ставке "до востребования", установленной Кредитной организацией за фактическое число календарных дней нахождения денежных средств на депозите.
3.4. Денежные средства с депозита не могут быть перечислены третьим лицам.
3.5. В случае, если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, сумма депозита уплачивается Кредитной организацией в следующий за ним рабочий день.
4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита
4.1. Кредитная организация начисляет Комитету на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.
4.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления денежной суммы в Кредитную организацию, до дня возврата суммы депозита Комитету включительно.
4.3. При расчете процентов, начисляемых на сумму депозита, учитывается фактическое количество календарных дней в году, на которое привлечен депозит. При этом берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
4.4. В течение срока действия депозита размер процентов, начисляемых на сумму депозита, не может быть пересмотрен Кредитной организацией в одностороннем порядке.
4.5. Кредитная организация уплачивает Комитету начисленные на сумму депозита проценты в день возврата суммы депозита, установленного договором банковского депозита, либо день возврата депозита по иным основаниям. В случае, если день возврата депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.
4.6. Выплата начисленных процентов осуществляется перечислением по следующим реквизитам:
УФК по Курской области
(Комитет финансов Курской области, л/с 04442034650)
счет 40101810600000010001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Курской области
г. Курск
БИК 043807001
ИНН 4629052593
КПП 463201001
ОКАТО 38401000000
КБК 802 1 11 02020 02 0000 120
5. Права и обязанности Комитета
5.1. Права Комитета:
5.1.1. По итогам отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.
5.1.2. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов в одном из следующих случаев:
а) кредитная организация перестает соответствовать требованиям, установленным в Порядке, утвержденном Постановлением;