Точный
Недействующий

О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации (в редакции, введенной в действие указанием Банка России от 07.06.2000 N 799-У) (с изменениями на 11.11.2002) (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409311

Код территории

Код кредитной организации

по ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер

БИК

  

  

  

  

     

ОТЧЕТ
кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам n 90903
"Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904
"Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств
на корреспондентских счетах кредитной организации"
по состоянию на "___" _______________г.



Наименование кредитной организации_________________________________________

Почтовый адрес____________________________________________________________

Форма N 311
     Декадная


I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации

     руб. коп.

Суммы неоплаченных расчетных документов

Длительность картотеки (в днях)

1

2

  

  


II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро" кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов

     руб. коп.

Кредитные организации, филиалы, к счетам "лоро" которых ведется картотека

Сумма неоплаченных

Длительность картотеки

N п/п

наименование

регистрационный номер

БИК

расчетных документов

(в днях)

1

2

2а

3

4

5

  

  

  

  

  

  

Итого:

  

  

Руководитель

___________
     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

___________
     (Ф.И.О.)

Исполнитель

___________
     (Ф.И.О.)

Телефон:

"___" __________ г.

Порядок составления и представления Отчета кредитной организации по
картотекам к внебалансовым счетам N 90903 “Расчетные документы клиентов,
не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах
кредитной организации” и N 90904 “Не оплаченные в срок расчетные документы
из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации”

(раздел в редакции, введенной в действие с отчетности по состоянию на 1 января 2001 года
указанием Банка России от 28 декабря 2000 года N 889-У, - см. предыдущую редакцию)
(с изменениями на 23 марта 2001 года)

1. Кредитная организация, филиал кредитной организации (далее по тексту - кредитная организация) представляет в учреждение Банка России, в котором открыт корреспондентский счет (субсчет), следующие сведения.

1.1. По картотеке к счету N 90903 кредитная организация представляет следующие данные (раздел I):

- сумма неоплаченных расчетных документов, учитываемых на счете N 90903 ”Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации”, на отчетную дату;

- длительность картотеки - количество непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету N 90903.

1.2. По картотеке к счету N 90904 кредитная организация, ведущая счета “ЛОРО” кредитных организаций - корреспондентов, представляет следующие данные (раздел II):