Форма N 310 “Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 “Расчетные документы, не оплаченные в срок” в редакции, введенной в действие с отчетности по состоянию на 1 января 2001 года указанием Банка России от 28 декабря 2000 года N 889-У; в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2001 года указанием Банка России от 23 марта 2001 года N 935-У, - см. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409310
Код территории | Код кредитной организации | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные
документы, не оплаченные в срок" по состоянию на ______ г.
Наименование кредитной организации (филиала)_______________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Форма N 310
Месячная
руб.
N | Наименование показателя | Всего | В том числе | |||||
п/п |
| гр. 4+гр. 5+ гр. 6+гр. 7+ гр. 8 | по платежам в федеральный бюджет | по платежам в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления | по платежам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования | по оплате труда | по другим видам платежей | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
По балансовому счету второго порядка 40105 | ||||||||
1 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 |
|
|
|
|
|
| |
| Всего стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 |
|
|
|
|
|
| |
2 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца* |
|
|
|
|
|
| |
3 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 месяца до 6 месяцев* |
|
|
|
|
|
| |
4 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев* |
|
|
|
|
|
| |
По балансовым счетам второго порядка 40106, 40107 | ||||||||
5 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 |
|
|
|
|
|
| |
| Всего стр. 6+стр. 7+стр. 8 |
|
|
|
|
|
| |
6 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/cч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца* |
|
|
|
|
|
| |
7 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 месяца до 6 месяцев* |
|
|
|
|
|
| |
8 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к внб/сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев* |
|
|
|
|
|
| |
________________
* Показатели по строкам 2-4, 6-8 заполняются на квартальные даты.
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон:
"___" __________ г.
Порядок составления и представления Отчета по картотеке к
внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок"
(с изменениями на 23 марта 2001 года)
1. Отчет по форме N 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (далее по тексту - форма отчетности N 310) составляется кредитными организациями (филиалами) ежемесячно по следующим показателям:
1.1. сумма не оплаченных в срок расчетных документов, помещенных в картотеку к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок", предъявленных в установленном порядке к пассивным текущим счетам по учету средств федерального бюджета предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих расходы за счет средств федерального бюджета, на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета";
1.2. общая сумма не оплаченных в срок расчетных документов, помещенных в картотеку к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок", предъявленных в установленном порядке к пассивным текущим счетам по учету средств федерального бюджета предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих расходы за счет средств федерального бюджета, на балансовых счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" и N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям".
2. Суммы не оплаченных в срок расчетных документов, предъявленных к текущим бюджетным счетам предприятий, организаций и учреждений на балансовом счете N 40105 и балансовых счетах N 40106 и N 40107, отражаются в отчетности по форме N 310 в разрезе следующих видов платежей (показатели по графам 4-8 формы отчетности):
- по не оплаченным в срок расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет;
- по не оплаченным в срок расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;