СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 5 июня 1997 года N 01-2812


О введении отчетности о кассовых оборотах
в учреждениях Сберегательного банка
Российской Федерации

Сбербанк России доводит до Вашего сведения, что начиная с отчета за июль 1997 года для учреждений Сбербанка России вводится ежемесячная отчетность о кассовых оборотах. Представление отчетности осуществляется по форме N 748 в соответствии с "Указаниями о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации" от 9 октября 1996 года N 337.

Учреждения Сберегательного банка Российской Федерации представляют отчет по форме N 748 по всем символам в соответствии с осуществляемыми операциями, включая символы 16, 20, 54, 55, 60. Не представляются символы 18, 61, 79, 80, 81, 82, обороты по которым отражаются соответственно по символам 72, 37, 02, 08, 11, 15.

Возможны 2 варианта (по согласованию с Главными управлениями (Национальными банками) Банка России) представления отчета по форме N 748:

отделениями Сбербанка России в расчетно-кассовые центры, где открыты их корреспондентские счета, либо непосредственно в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Банка России 8 числа месяца, следующего за отчетным;

территориальными банками Сбербанка России сводного отчета по банку в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Банка России 8 числа месяца, следующего за отчетным.

Письмом Банка России было рекомендовано Главным управлениям (Национальным банкам) Банка России организовать инструктивные семинары по порядку составления отчетности о кассовых оборотах и макетам их передачи.

Обращаем Ваше внимание, что до получения специальных указаний одновременно с представлением статистической отчетности по форме N 748 сохраняется действующий в настоящее время порядок представления отчетности о кассовых оборотах.

"Указания о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации" от 9 октября 1996 года N 337 будут направлены дополнительно.