ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ К ОТЧЕТУ
О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД
(в редакции приказа ЦБ России от 4 июня 1996 года
N 02-196а. - См. предыдущую редакцию)
1. Составитель отчета*.
________________
* Под составителем отчета понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, составивший отчет.
2. Получатель отчета*.
________________
* Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов) счета депо, по которому составлен отчет, и/или депонент, к счету депо которого составлен отчет.
3. N отчета.
4. Дата составления отчета.
5. Тип отчета - о совершенных по счету депо операциях за период.
6. Ссылка на дату и номер запроса.
7. N счета депо, по которому предоставляется отчет.
8. Период отчета.
9. N раздела счета депо*.
________________
* Указывается, если запрос об отчете содержит указание на предоставление информации по разделам счета депо. В этом случае пункты 9-13 указываются отдельно для каждого раздела. При этом дополнительно указываются в целом по счету депо остатки на начало и конец периода.
10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций*.
________________
* Пункты 10-13 указываются отдельно для каждого выпуска.
11. Остаток облигаций на начало периода.
12. Информация об операции*.
________________
* Пункт 12 указывается отдельно для каждой операции.
12.1. Дата операции.
12.2. Количество облигаций.
12.3. Тип операции: