ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО*
(в редакции приказа ЦБ России от 4 июня 1996 года N 02-196а.
- См. предыдущую редакцию)
________________
* Термины, использованные в пунктах 3, 10-15 настоящего приложения, определены в приложении 1 к Положению о порядке депозитарного учета на ОРЦБ.
1. Отправитель выписки*.
________________
* Под отправителем понимается лицо - Головной Депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручение депо.
2. Получатель выписки*.
________________
* Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета депо, об операции по которому составлена выписка, и/или депонент, об операции по счету депо которого составлена выписка.
3. Тип выписки - подтверждение исполнения поручения депо:
- на поставку облигаций;
- на прием облигаций.
4. Дата составления выписки.
5. N выписки.
6. Ссылка на дату и номер исполненного поручения депо.
7. Дата исполнения поручения.
8. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.
9. Количество облигаций.
10. Наименование и N счета депо Субдепозитария-поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении депо.
11. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария-поставщика, указанного в исполненном поручении депо.
12. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария-поставщика.
13. Наименование и N счета депо Субдепозитария-получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо.
14. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария-получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо*.
________________
* Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям депо Субдепозитариев к их счетам депо владельца, открытым в Головном Депозитарии.
15. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария-получателя*.