Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций территориальными органами Федерального казначейства (утратил силу с 01.01.2014 на основании приказа Казначейства России от 01.11.2013 N 249)

N п/п

Наименование строки и отчетных показателей

Значение соотношения ("+", "- ", "=")

Наименование строки документа и отчетных показателей

1

2

3

4

1

Строка 010 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (020300000) графы 3, 4, 5, 6, 7, 8

=

Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (020301000)"
+
Строка 012 "Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (020312000)"
+
Строка 020 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути (020320000)"
+
Строка 031 "Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег (020332000)" графы 3, 4, 5, 6, 7, 8

2

Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (020301000)" графа 6

=

Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (020301000)" графа 8

3

Строка 031 "Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег (020332000)" графы 6, 7, 8

=

Строка 090 "Расчеты по выплате наличных денег (030600000)" графы 6, 7, 8

4

Строка 060 "Итого по разделу II"

=

Строка 010 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (020300000)"
+
Строка 040 "Внутренние расчеты по поступлениям (021100000)"
+
Строка 050 "Внутренние расчеты по выбытиям (021200000)" (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8)

5

Строка 070 "Баланс" графы 3, 4, 5, 6, 7, 8

=

Строка 060 "Итого по разделу II (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8)

6

Строка 150 "Итого по разделу III" графы 3, 4, 5, 6, 7, 8

=

Строка 090 "Расчеты по выплате наличных денег (030600000)"
+
Строка 101 "Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (030712000)"
+
Строка 110 "Внутренние расчеты по поступлениям (030800000)"
+
Строка 120 "Внутренние расчеты по выбытиям (030900000)" графы 3, 4, 5, 6, 7, 8

7

Строка 180 "Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)" графа 3

=

Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графа 3

8

Строка 180 "Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)" графа 6

=

Строка 190 "Результат по кассовому исполнению бюджета (040210000)"
+
Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графа 6

9

Строка 180 "Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)" графы 4, 7

=

Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графы 4, 7

10

Строка 190 "Результат по кассовому исполнению бюджета (040210000)" графа 6

=

Строка 191 "Поступления в бюджет по доходам (040210100)"
+
Строка 192 "Поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (040210400)"
+
Строка 193 "Поступления в бюджет от выбытия финансовых активов (040210600)"
+
Строка 194 "Поступления в бюджет от заимствований (040210700)" графа 6

11

Строка 190 "Результат по кассовому исполнению бюджета (040210000)" графы 6, 8

=

Строка 011 "Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (020301000)" графы 6, 8

12

Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графы 3

=

Строка 012 "Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (020312000)" графы 3

13

Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графа 3

=

Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графа 6 (1-ое число месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января)

14

Строка 220 "Итого по разделу IV"

=

Строка 180 "Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)"

15

Для годового баланса с заключительными оборотами:

1) Строка 012 "Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (020312000)" графы 3

=

1) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графы 3

2) Строка 012 "Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (020312000)" графы 6

=

2) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графы 6

3) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графа 6

=

3) Строка 210 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)" графа 3 + строка ИТОГО (графа 9 - графа 10 раздела 1 Справки к балансу по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года)

16

Строка 230 "Баланс"

=

Строка 150 "Итого по разделу III"
+
Строка 220 "Итого по разделу IV"

17

Строка 230 "Баланс"

=

Строка 070 "Баланс"