Код | Код кредитной организации | ||||
терри- | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (порядковый номер) | БИК | |
СВЕДЕНИЯ
об имуществе (активах) кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
с " | " | г. по " | " | г. |
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||
| ||
(тыс. руб) | ||||||||||||
Номер п/п | Имущество (активы) | Балан- | Резуль- | Изме- | Результаты реализации имущества (активов) и взыскания задолженности | Списано имущества | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость | Приме- | |||
стои- | инвента- | стои- | по | из них | (активов) | имущества | имущества | |||||
мость иму- | ризации: излишки (+), | мости иму- | ба- | сумма посту- | сумма получен- | сумма, списан- | в размере балансовой стоимости из-за невозмож- | (активов), переданного конкурсным управля- | (активов) по исходящим остаткам проме- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Денежные средства и драгоценные металлы (раздел 2 баланса, за исключением рублевой части балансового счета N 202) | |||||||||||
2 | Межбанковские кредиты, средства на корреспондентских счетах и другие средства, размещенные в кредитных организациях (раздел 3 баланса, за исключением средств, размещенных в Банке России) | |||||||||||
3 | Кредиты клиентам и другие размещенные средства (раздел 4 баланса, за исключением средств, размещенных на счете кредитной организации в Агентстве) | |||||||||||
4 | Ценные бумаги (раздел 5 баланса) | |||||||||||
5 | Дебиторская задолженность и другие активы (раздел 6 баланса, балансовые счета NN 601-603) | |||||||||||
6 | Имущество за вычетом амортизации (раздел 6 баланса, балансовые счета NN 604-610) | |||||||||||
7 | Итого | |||||||||||
7.1. | в том числе | x | ||||||||||
Уполномоченное лицо (председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий (ликвидатор), представитель Агентства) | |||||
| (Ф.И.О.) | ||||
Исполнитель | |||||
(Ф.И.О.) | |||||
Телефон: | |||||
" | " | г. | |||
Порядок составления Сведений об имуществе (активах) кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
1. В строке 2 отражаются межбанковские кредиты, средства на корреспондентских счетах и другие средства, размещенные в кредитных организациях, за исключением средств, размещенных в Банке России, отраженных по строке 2 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению.
2. В строке 3 отражаются кредиты клиентам и другие размещенные средства, за исключением денежных средств, размещенных на счете кредитной организации в Агентстве, отраженных по строке 3 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению.
3. В состав имущества (активов), учтенного в графе 3, не включаются балансовые счета NN 30302, 30304, 30306, 52503.
4. В графе 5 отражается выявленное имущество (активы) кредитной организации, не учтенное в балансе на день отзыва лицензии, а также увеличение (уменьшение) стоимости имущества (активов), сформировавшееся в период, за который составлен промежуточный ликвидационный баланс, за счет начисленных процентов по размещенным денежным средствам, положительной (отрицательной) переоценки ценных бумаг, начисленной амортизации и по иным основаниям. Выявленное имущество (активы) и (или) увеличение (уменьшение) стоимости имущества (активов) отражается также справочно в графе 13 строк 1-6.
Излишки имущества (активов), выявленные в результате инвентаризации, учтенные в графе 4, в графу 5 не включаются. Данные в графу 4 включаются в случае если на дату составления промежуточного ликвидационного баланса была проведена инвентаризация имущества кредитной организации. В случае признания банкротом кредитной организации, в отношении которой осуществлялась принудительная ликвидация, в графу 4 могут включатся данные инвентаризации имущества кредитной организации, проведенной в ходе принудительной ликвидации.
5. Сумма по графе 7 строки 7 должна соответствовать сумме по графе 5 строки 4 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению.
6. Сумма по графе 12 строки 7 = графа 3 +/- графа 4 +/- графа 5 - графа 6 - графа 10 - графа 11. При несоблюдении указанного равенства в графе 13 указываются причины.
7. Графа 6 = графа 7 + графа 9 - графа 8. При несоблюдении указанного равенства в графе 13 указываются причины.
8. Данные о списании имущества (активов) путем проведения обратных проводок в соответствии с подпунктом 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Положения отражаются в графах 9 и 10.
9. К форме отчетности прилагается перечень реализованных и списанных объектов балансовой стоимостью свыше одного миллиона рублей, учтенных в графах 6 и 10, составленный по форме настоящего приложения, с указанием в графе 2 наименования объекта и в графе 13 (при реализации) - наименования покупателя объекта. Объекты в перечне перечисляются последовательно по разделам баланса. При небольшом количестве объектов они могут быть перечислены в тексте отчетности после данных по соответствующему разделу баланса.