2. Специализированный депозитарий обязуется оказывать ГУК ВР услуги по учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства | |
, | |
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | |
и хранению сертификатов документарных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а ГУК ВР обязуется оплатить указанные услуги. | |
3. Специализированный депозитарий в соответствии с Федеральным законом N 111-ФЗ и условиями осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария открывает ГУК ВР отдельный счет депо для учета прав на бездокументарные ценные бумаги, в которые инвестированы средства | |
, | |
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | |
и по поручению ГУК ВР осуществляет операции по указанному счету. | |
4. Специализированный депозитарий содействует в реализации ГУК ВР прав удостоверенных ценными бумагами, в которые инвестированы средства | |
. | |
(наименование средств, переданных в доверительное управление) | |
5. Специализированный депозитарий осуществляет контроль в соответствии со статьей 11 Федерального закона N 111-ФЗ и в соответствии с регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв:
а) за соответствием деятельности ГУК ВР по распоряжению средствами, переданными ей Фондом в доверительное управление, требованиям Федерального закона N 111-ФЗ, Федерального закона N 360-ФЗ, иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;
б) за соблюдением ГУК ВР установленного порядка и сроков определения стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства, переданные Фондом в доверительное управление ГУК ВР;
в) за полнотой и своевременностью перечисления ГУК ВР в Фонд средств на выплаты, осуществляемые за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом N 360-ФЗ;
г) за соответствием размера и порядка удержания ГУК ВР средств для оплаты необходимых расходов по инвестированию средств, переданных Фондом в доверительное управление ГУК ВР, вознаграждения ГУК ВР и оплаты услуг специализированного депозитария, оказываемых Фонду, требованиям Федерального закона N 111-ФЗ, Федерального закона N 360-ФЗ и иных нормативных правовых актов;
д) за сроками и полнотой представления ГУК ВР копий первичных документов, касающихся имущества, в которое инвестированы средства, переданные Фондом в доверительное управление ГК ВР при совершении операций с указанным имуществом.