Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва и об оказании услуг специализированного депозитария государственной управляющей компании средствами выплатного резерва (с изменениями на 26 августа 2019 года)

II. Предмет договора  

2. Специализированный депозитарий за установленную настоящим договором плату обязуется оказывать Фонду услуги по ежедневному контролю за соблюдением государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва (далее - ГУК ВР), с которой Фондом заключены договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, договора доверительного управления средствами выплатного резерва и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, заключенных Фондом с ГУК ВР, а Фонд обязуется оплатить указанные услуги.

3. Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, установленном в соответствии с регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, контроль:

а) за соответствием деятельности ГУК ВР по учету и распоряжению средствами, переданными ей Фондом в доверительное управление, и активами, в которые инвестированы указанные средства, требованиям Федерального закона N 111-ФЗ, Федерального закона N 360-ФЗ, иных нормативных правовых актов, инвестиционных деклараций;

б) за соответствием состава и структуры совокупного инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона N 111-ФЗ, иных нормативных правовых актов;

в) за соблюдением ГУК ВР установленного порядка и сроков определения стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства, переданные Фондом в доверительное управление ГУК ВР;

г) за полнотой и своевременностью перечисления ГУК ВР в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;

д) за соответствием размера, порядка и сроков оплаты ГУК ВР услуг специализированного депозитария, оказываемых Фонду, начисления и удержания вознаграждения ГУК ВР, а также возмещения необходимых расходов, произведенных ГУК ВР при доверительном управлении средствами, переданными Фондом ГУК ВР.