ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 31 мая 2012 года N 2824-У

 Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем  

(с изменениями на 19 февраля 2018 года)

____________________________________________________________________
Утратило силу с 22 июня 2019 года на основании
указания Банка России от 13 мая 2019 года N 5141-У
____________________________________________________________________

1. На основании статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3872) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2012 года N 10) Банк России устанавливает форму отчетности по платежным системам для операторов платежных систем, методику ее составления и срок предоставления в Центральный банк Российской Федерации.

Форма и методика составления операторами платежных систем отчетности по форме 0403201 "Сведения по платежным системам оператора платежных систем" (далее - отчетность) приведены в приложении к настоящему Указанию.

2. Оператор платежной системы (далее - оператор) составляет отчетность ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.

Оператор национальной системы платежных карт, а также оператор платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, отчетность не составляют.

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2015 года указанием Банка России от 18 мая 2015 года N 3637-У)

3. Оператор предоставляет отчетность начиная с отчетного квартала,  в котором он получил регистрационное свидетельство Банка России.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2015 года указанием Банка России от 18 мая 2015 года N 3637-У. - См. предыдущую редакцию)

В случае исключения сведений об организации из реестра операторов платежных систем отчетность предоставляется за период до даты завершения переводов денежных средств в платежной системе.

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2015 года указанием Банка России от 18 мая 2015 года N 3637-У)

4. Отчетность предоставляется оператором не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Прием отчетности оператора, являющегося кредитной организацией, осуществляется территориальным учреждением Банка России, находящимся на территории того же субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован оператор в качестве юридического лица. Оператор, являющийся кредитной организацией, вправе обратиться в Банк России с просьбой о предоставлении отчетности в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения одного из филиалов данной кредитной организации.

(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 апреля 2018 года указание Банка России от 19 февраля 2018 года N 4725-У. - См. предыдущую редакцию)

Отчетность Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) принимается Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г.Москва.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2015 года указанием Банка России от 18 мая 2015 года N 3637-У. - См. предыдущую редакцию)

Прием отчетности в виде электронного сообщения оператора, являющегося кредитной организацией, Внешэкономбанком, осуществляется территориальным учреждением Банка России в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года N 6353, 28 ноября 2007 года N 10558 ("Вестник Банка России" от 2 марта 2005 года N 12, от 5 декабря 2007 года N 67).

6. Прием отчетности оператора, не являющегося кредитной организацией, осуществляется территориальным учреждением Банка России, находящимся на территории того же субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован оператор в качестве юридического лица.

Прием отчетности оператора, не являющегося кредитной организацией, осуществляется в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, используемым для контроля целостности и подтверждения подлинности электронного сообщения.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и невозможности передачи электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, передача оператором отчетности в территориальное учреждение Банка России осуществляется путем предоставления отчетности на бумажном носителе в экспедицию территориального учреждения Банка России с приложением формы отчетности в электронном виде на машинном носителе (CD/DVD диски, flash-накопители) с указанием в сопроводительном письме причин невозможности передачи электронного сообщения.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2015 года указанием Банка России от 18 мая 2015 года N 3637-У. - См. предыдущую редакцию)

7. Датой предоставления отчетности в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, является дата отправления территориальным учреждением Банка России в адрес оператора подтверждения о подлинности полученного территориальным учреждением Банка России электронного сообщения.

Датой предоставления отчетности на бумажном носителе является дата его приема экспедицией территориального учреждения Банка России.

Если последний день срока предоставления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока предоставления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

8. В случае непредоставления отчетности, нарушения сроков предоставления, а также предоставления неполных или недостоверных данных Банк России вправе применять к операторам меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Председатель
Центрального Банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев

     

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 июня 2012 года,
регистрационный N 24487

Приложение
к Указанию Банка России
от 31 мая 2012 года N 2824-У
"Об отчетности по платежным системам
операторов платежных систем"
(В редакции, введенной в действие
с 1 июля 2015 года

указанием Банка России
от 18 мая 2015 года N 3637-У;

     в редакции, введенной в действие
 со 2 апреля 2018 года
указание Банка России
от 19 февраля 2018 года N 4725-У. -
См. предыдущую редакцию)

     
Сведения по платежным системам операторов платежных систем
за____________квартал____г.

     
Код формы по ОКУД 0403201
Квартальная

Раздел 1. Сведения об участниках платежной системы

Раздел 2. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых осуществлялся платежный клиринг

Раздел 3. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений