Описание реквизитов (полей) кассового журнала по приходу
(с изменениями на 6 июня 2023 года)
Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) |
1 | 2 | 3 |
1 | 0401704 | Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России" |
(Строка в редакции, введенной в действие c 1 января 2022 года указанием Банка России от 21 июня 2021 года N 5821-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
2 | Кассовый журнал по приходу | Наименование документа |
3 | Дата | Дата оформления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью) |
4 | Составитель | Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации) |
5 | Счет по учету кассы N | Указывается номер лицевого счета по учету принятых наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам) приложения 1 к приложению к Положению Банка России N 809-П |
(Строка в редакции, введенной в действие с 6 января 2013 года указанием Банка России от 10 декабря 2012 года N 2930-У; в редакции, введенной в действие c 1 января 2022 года указанием Банка России от 21 июня 2021 года N 5821-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года указанием Банка России от 6 июня 2023 года N 6438-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
6 | Свободное поле | Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией |
7 | N кассового документа | Указывается номер кассового документа |
8 | N N счетов | Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции |
9 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приложения 1 к приложению к Положению Банка России N 809-П |
(Строка в редакции, введенной в действие с 6 января 2013 года указанием Банка России от 10 декабря 2012 года N 2930-У; в редакции, введенной в действие c 1 января 2022 года указанием Банка России от 21 июня 2021 года N 5821-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года указанием Банка России от 6 июня 2023 года N 6438-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
10 | Сумма | Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "=" |
11 | Символ по статье прихода | Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 4927-У, напротив суммы принятых наличных денег |
(Строка в редакции, введенной в действие c 1 января 2022 года указанием Банка России от 21 июня 2021 года N 5821-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
12 | Примечание | По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций |
13 | Итого по приходу | Указывается общая сумма документов по приходу по кассовому журналу |
14 | Свободное поле | При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в отчетных справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций |
(Строка в редакции, введенной в действие c 1 января 2022 года указанием Банка России от 21 июня 2021 года N 5821-У. - См. предыдущую редакцию) | ||
15 | Подписи | Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних) |
16 | Свободное поле | Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде |