ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2009 года N 09-64/пз-н


О внесении изменений в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 20 мая 2008 года N 08-19/пз-н

____________________________________________________________________
Не применяется с 6 апреля 2021 года на основании
указания Банка России от 9 февраля 2021 года N 5731-У
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст.4562; 2004, N 27, ст.2711; 2006, N 17, ст.1780; 2007, N 50, ст.6247; 2008, N 30, ст.3616) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст.2780; 2005, N 33, ст.3429; 2006, N 13, ст.1400, N 52, ст.5587; 2007, N 12, ст.1417; 2008, N 19, ст.2192, N 46, ст.5337; 2009, N 3, ст.378, N 6, ст.738),

приказываю:

Внести в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 20 мая 2008 года N 08-19/пз-н* (с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 23 сентября 2008 года N 08-36/пз-н**, приказом от 2 апреля 2009 года N 09-10/пз-н***, следующие изменения:

________________

* Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 июня 2008 года, регистрационный N 11887.

** Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 октября 2008 года, регистрационный N 12438.

*** Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 апреля 2009 года, регистрационный N 13747.

1. Второе предложение абзаца первого пункта 1.7 изложить в следующей редакции: "При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящем Положении понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:".

2. Пункт 1.7 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания:

"д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.".

3. В пункте 1.11: слова "Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last)" заменить словами "Блумберг (Bloomberg)", слова "Ройтерс (Reuters)" заменить словами "Томсон Рейтерс (Thompson Reuters)".

4. Подпункт 7 пункта 3.2, подпункт 7 пункта 4.2, подпункт 6 пункта 5.2 и подпункт 6 пункта 8.2 изложить в следующей редакции: "Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытого или интервального паевого инвестиционного фонда и не более 20 процентов стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или закрытого паевого инвестиционного фонда, а в случае если такие ценные бумаги в соответствии с настоящим Положением являются неликвидными ценными бумагами, - соответственно не более 5 и не более 10 процентов стоимости активов.".

Руководитель
В.Миловидов

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

16 февраля 2010 года,

регистрационный N 16431

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Российская газета,
N 42, 02.03.2010