Действующий

Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений (с изменениями на 7 июля 2022 года)

          Приложение N 3
к Типовому договору
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом
Российской Федерации
и управляющей компанией,
утвержденному приказом Минфина России
от 5 ноября 2009 года N 113н
(В редакции, введенной в действие
 с 18 мая 2015 года
 приказом Минфина России
от 9 апреля 2015 года N 62н
;
 в редакции, введенной в действие
с 1 октября 2019 года
приказом Минфина России
от 26 августа 2019 года N 133н
. -
См. предыдущую редакцию)

     
Инвестиционная декларация
управляющей компании к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений

по

(наименование инвестиционного портфеля в случае, если управляющая компания формирует за счет средств пенсионных накоплений более одного инвестиционного портфеля)



1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной пенсии в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.6989; 2016, N 22, ст.3091; 2018, N 11, ст.1591; N 31, ст.4861; N 41, ст.6190) и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".

3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

Инвестиционная политика управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного портфеля:

.

(описание инвестиционной политики управляющей компании)

4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений:

Вид актива

Максимальная доля в
инвестиционном портфеле
управляющей компании
(процентов)

1.

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

3.

Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

4.

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

5.

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

6.

Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

7.

Средства в рублях на счетах в кредитных организациях

8.

Депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

9.

Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях

10.

Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях

11.

Ценные бумаги международных финансовых организаций

5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов устанавливается управляющей компанией с учетом требований Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов.

6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов.

7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

Управляющая компания

(

)

(

)


М.П.


М.П.