Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений (с изменениями на 7 июля 2022 года)

и

(полное наименование управляющей компании)

от

"

"

г. N

за

год

Дата
передачи и реквизиты платежного
документа

Средства пенсионных накоплений

Сумма (рублей)

Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами

Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным федеральными законами "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"*

________________

* С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения (инвестирования), а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"*

________________

* С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

Сформированные в пользу застрахованных лиц, выбравших

(наименование инвестиционного портфеля управляющей компании)

Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным
предусмотренным законодательством Российской Федерации

основаниям:

(указать основание)

ИТОГО

Дата передачи
и реквизиты платежного
документа

Средства пенсионных накоплений

Сумма (рублей)

Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц

Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии

Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц

Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу

Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты

Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления)

Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления)

Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц

ИТОГО

Код строки

Сумма (рублей)

Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года

310

Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным

320

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год

330

Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)

340

Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего

350

в том числе оплата услуг специализированного депозитария

351

Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления

360

Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)

370

Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)

380

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год

390

Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)

400

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

Управляющая компания

(

)

(

)

М.П.

М.П.