12. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием по настоящему договору, составляет:
а) _____ процента (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний за отчетный год, определенной с учетом положений статьи 16 Федерального закона (указывается размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария, предложенный специализированным депозитарием в заявке на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария, с учетом снижения размера оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием в соответствии с приложением к настоящему договору);
б) _____ процента (не более 0,1 процента) суммы средств пенсионных накоплений, вновь переданных Фондом в доверительное управление в отчетном году (указывается размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария, предложенный специализированным депозитарием в заявке на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария).
Под вновь переданными средствами пенсионных накоплений в настоящем договоре понимаются учтенные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и переданные Фондом в отчетном году в доверительное управление управляющим компаниям средства пенсионных накоплений по основаниям, предусмотренным федеральными законами "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".
Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, определяемый в соответствии с пунктом "б" настоящей части, уменьшается пропорционально количеству дней, за которые рассчитывался размер средней стоимости чистых активов.
13. Суммарные расходы Фонда по оплате услуг специализированного депозитария, определяемые в процентах от стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, не могут превышать размера оплаты услуг, рассчитанного в соответствии с приложением к настоящему договору.
14. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество рабочих дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
15. При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается стоимость средств пенсионных накоплений, вновь переданных Фондом в доверительное управление управляющим компаниям в отчетном году, указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.
16. Оплата услуг специализированного депозитария по настоящему договору осуществляется каждой управляющей компанией, заключившей с Фондом договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в следующем порядке:
ежемесячно специализированный депозитарий направляет Фонду требование об оплате услуг в отношении каждой из управляющих компаний, с которыми Фондом заключены договоры доверительного управления,
, | |
(указывается срок направления требования) | |
Фонд направляет соответствующей управляющей компании поручение об оплате услуг, предоставляемых специализированным депозитарием, в течение 5 рабочих дней с даты получения Фондом указанного требования.
17. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору производятся на дату прекращения (расторжения) настоящего договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического оказания специализированным депозитарием услуг Фонду.