1. Таблица заполняется кредитной организацией отдельно:
1) в отношении обязательств, предполагаемых к исполнению;
2) в отношении исполненных обязательств.
По строке "Признак сделок (операций)" проставляется условный код "01" при заполнении таблицы по предполагаемым к исполнению обязательствам, условный код "02" - при заполнении таблицы по исполненным обязательствам.
2. В графе 2 указывается наименование кредитора (контрагента):
кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником SWIFT BIC;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 5 июня 2012 года указанием Банка России от 9 апреля 2012 года N 2805-У. - См. предыдущую редакцию)
юридического лица - резидента (некредитной организации) - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
юридического лица - нерезидента, в том числе кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;
физического лица - фамилия, имя, отчество.
3. В графе 3 по каждому кредитору (контрагенту) указывается:
для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
для кредитных организаций - нерезидентов, включенных в справочник SWIFT BIC, - в соответствии со справочником SWIFT BIC;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 5 июня 2012 года указанием Банка России от 9 апреля 2012 года N 2805-У. - См. предыдущую редакцию)
для юридических лиц - нерезидентов, в том числе кредитных организаций - нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, - "НР";
для юридических лиц - резидентов (некредитных организаций) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
4. В графе 4 указывается вид обязательства (группы связанных обязательств) в соответствии с нижеприведенной классификацией:
МБК - межбанковский кредит (депозит);
ДТ - привлеченные средства юридических лиц - некредитных организаций, физических лиц;
ТМЦ - обязательство по договорам на приобретение товарно-материальных ценностей;
ПЦБ - обязательство по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом;
ИО - иное обязательство.
5. При заполнении граф 6-8 используется формат "дд.мм.гггг", где: "дд" - день месяца, "мм" - порядковый номер месяца, "гггг" - год. Графа 6 в отношении обязательств по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом не заполняется.