О федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы (с изменениями на 19 декабря 2015 года)

Показатели

Единица

2009-

В том числе

измерения

2016 годы - всего

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Расчет эффективности деятельности предприятий в результате реализации Программы

Годовой объем реализуемой продукции отрасли (прогноз объема продаж)

млн. рублей

941475

94797

114886

97735

96241

98188

135128

145500

159000

Налог на добавленную стоимость

млн. рублей

10115

6407

8157

5666

5138

9900

11520

12960

Подоходный налог

млн. рублей

1455

2955

3327

3289

3358

4604

4938

5394

Единый социальный налог

млн. рублей

6613

5910

8701

7590

7749

10624

11397

12447

Таможенный сбор

млн.рублей

1075

1321

1064

947

946

1438

1694

1875

Прочие налоги и сборы

млн.рублей

332

402

342

337

344

473

509

557

Налогооблагаемая прибыль

млн. рублей

4245

5609

5165

5565

6237

8924

10205

11898

Налог на прибыль

млн. рублей

849

1122

1033

1113

1247

1785

2041

2380

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)

млн. рублей

195439

20439

18117

22624

18942

18782

28824

32099

35613

Налоги, поступающие в федеральный бюджет (приток в бюджет)

млн. рублей

181097

18868

16291

21386

17637

17350

26792

29804

32969

Доход предприятий (операционная деятельность)

млн. рублей

3396

4487

4132

4452

4990

7139

8164

9518

Величина внебюджетных инвестиций (инвестиционная деятельность)

млн. рублей

1939

3563

5278

8886

9317

8146

3303

2049

Ставка
рефинансирования - r

-

11,38

8

8,1

8,15

8,25

8,25

8

8

Коэффициент инфляции - i

-

8,8

8,8

6,1

6,6

6,5

7

7

6,5

Поправка на риск - p

-

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Коэффициент дисконтирования -d(i)=(1+r)/(1+i)-1

-

0,02

-0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

Коэффициент дисконтирования с учетом рисков d=d(i)+p

-

0,14

0,11

0,14

0,13

0,14

0,13

0,13

0,13

Период - t

лет

1

2

3

4

5

6

7

8

Доход предприятий с учетом дисконтирования

млн. рублей

28382

3396

4033

3186

3049

2992

3846

3935

3945

Величина внебюджетных инвестиций (оттоки) с учетом дисконтирования

млн. рублей

27711

1939

3202

4069

6085

5586

4389

1592

849

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования

млн. рублей

1457

831

-883

-3036

-2594

-543

2343

3096

Чистый дисконтированный доход предприятий отрасли (нарастающим итогом)

млн. рублей

1457

2288

1405

-1631

-4225

-4768

-2425

671

Срок окупаемости инвестиций предприятий отрасли (период возврата, с округлением)

лет

7

Индекс доходности предприятий отрасли (рентабельность инвестиций)

-

1,02

Расчет бюджетной эффективности реализации Программы

Годовой объем реализованной продукции отрасли гражданского назначения без налога на добавленную стоимость

млн.рублей

941475

94797

114886

97735

96241

98188

135128

145500

159000

Налоги, поступающие в федеральный бюджет от предприятий отрасли

млн. рублей

181097

18868

16291

21386

17637

17350

26792

29804

32969

Налоги, поступающие в федеральный бюджет с учетом дисконтирования

млн. рублей

114941

18868

14642

16489

12077

10402

14434

14365

13664

Отток бюджетных средств (бюджетные инвестиции)

млн.рублей

84804

3524

6820

10660

18330

18493

16391

6486

4100

Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования

млн.рублей

55168

3524

6130

8219

12552

11088

8830

3126

1699

Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования

млн. рублей

59773

15344

8512

8270

-475

-686

5604

11239

11965

Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект (нарастающим итогом)

млн.рублей

15344

23856

32126

31651

30965

36569

47808

59773

Индекс доходности бюджетных средств

-

2,08

Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

-

0,67

0,65

0,66

0,67

0,67

0,66

0,67

0,66

0,67