О внесении изменений в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужающих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н

Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Код строки

За отчетный квартал (тыс.рублей)

Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс.рублей)

Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала

100

X

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа

200

Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

300

_______________
     Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу

400

Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения

500

Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год

600

_______________
      Отражается в отчете за I квартал.

Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала

700

X