О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2010)

Номер
п/п

Наименование статьи бухгалтерского баланса (публикуемая форма)

Номера балансовых счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и их расшифровок в соответствии с формой 0409110

1

2

3

I. АКТИВЫ

1

Денежные средства

202 + 20302 + 20303+ 20305 + 204

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

30102 + 30104 + 30106 + 30125+ 30202 + 30204 + 30208 + 30210 + 30215 + 30224 + 30228 + (304 (кроме 30410) - 30410

2.1

Обязательные резервы

30202 + 30204

3

Средства в кредитных организациях

20315 + 20316 + 30110 + 30114 + 30118 + 30119 + 30213+ А/3.2 - А/3.1

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

501(А-П) + 506(А-П)

5

Чистая ссудная задолженность

20311 +20312 + 20317 + 20318 + 319 + 320 (А -П) + 321 (кроме 32115) + 322 (А-П) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 32902 + (40111 - 40110) + 40308 + 40310 + 441 (А-П) + 442 (А-П) + 443 (А-П) + 444 (А-П) + 445 (А-П) + 446 (А-П) + 447 (А-П) + 448 (А-П) + 449 (А-П) + 450 (А-П) + 451 (А-П) + 452(А-П) + 453(А-П) + 454 (А-П) + 455 (А-П) + 456 (кроме 45615) + 457 (кроме 45715) + 458 (кроме 45818) + 460 (А-П) + 461 (А-П) + 462 (А-П) + 463(А-П) + 464 (А-П) + 465 (А-П) + 466 (А-П) + 467 (А-П) + 468 (А-П) + 469 (А-П) + 470 (А-П) + 471 (А-П) + 472 (А-П) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 47410 + 477 (А-П) + 478 (А-П) + 512 (А-П) + 513 (А-П) + 514 (А-П) + 515 (А-П) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60315 + А/5.1 - А/3.2 - А/5.2

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

502 (А-П) + 507 (А-П) + 601 (А-П) + 602 (А-П) + A50505/6.1 - A50507/6.2 + A50719/17

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

601 (А-П) + А/6.4 - А60206/6.3

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

503 (А-П) + 505 (А-П) - А50505/6.1 + А50507/6.2 + А50319/17

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

604 (А-П) - 606 + 607 + 60804 - 60805 + 609 (А-П) + 610

9

Прочие активы

20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 - 30222) + (30233 - 30232) + 303 + 30602 + 325 (А-П) + 40311 + (40313 - 40312) + (40908 - 40907) + 459 (А-П) + 474 (А) (кроме 47402, 47410) + 479 (А-П) + 509 (А-П) + 52503 + 603(А) (кроме 60315) + 614 - 30226 - 32505 - 45918 + А30226/3.1 + А40109/9.1 - А/9.2

10

Всего активов

ст.1 + ст.2 + ст.3 + ст.4 + ст.5 + ст.6 + ст.7 + ст.8 + ст.9

II. ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

312 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + 32901

12

Средства кредитных организаций

20313 + 20314 + 301(П) (кроме 30126) + 30230 + 30231 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + А/12

13

Средства клиентов (некредитных организаций)

20309 + 20310 + 30214 + 30220 + 30223 + 30227 + 30601 + 30606 + 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 - (40109 - А40109/5.1 - А 40109/9.1) + (40110 - 40111) + 40116 + 402 + 403(П) (кроме 40312) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409(П) (кроме 40907) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47409 + 47418 + 476 - А/12

13.1

Вклады физических лиц

40803 + 40813 + 40817 + 40820 + 423 + 426 + 47603 + 47605 + 47608 + 47609

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

А47407/14

15

Выпущенные долговые обязательства

520 + 521 + 522 + 523 + 524 (кроме 52402, 52405, 52407)

16

Прочие обязательства

(30222 - 30221) + (30232 - 30233) + 303 + (304 (кроме 30410) + 30603 + 30604 + (40312 - 40313) + (40907 - 40908) + 47403 + 47405 + 47407 + 47411 + 47412 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 47426 + 504 + 52402 + 52405 + 52407 + 52501 + 603(П) (кроме 60324, 60348) + 60806 + 613 - А47407/14

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

20321 + 30126 + 30607 + 32115 + 32311 + 32403 + 45615 + 45715 + 45818 + 47308 + 47425 + 50319 + 50719 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60324 + 60348 + А/17 -А20321/3.1 - А30126/3.1 - А/5.2 -А/9.2

18

Всего обязательств

Ст.11 + ст.12 + ст.13 + ст.14 + ст.15 + ст.16 + ст.17

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

Ст.19.1 + ст.19.2 + ст.19.3

19.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

в части зарегистрированного уставного капитала: 10207 в части обыкновенных акций + 10208

19.2

Зарегистрированные привилегированные акции

10207 в части привилегированных акций

19.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

10208 в части незарегистрированного уставного капитала

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

105

21

Эмиссионный доход

10602

22

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

10603-10605

23

Переоценка основных средств

10601

24

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

107 + 108 - 109 + (707 (П-А) + 70801 - 70802 -70502) + 70302 - 70402

25

Прибыль (убыток) за отчетный период

По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: 706 (П-А) - 70501
По состоянию на 1 января: 70801 - 70802 - 70502

26

Всего источников собственных средств

Ст.19 - ст.19.3 - ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25

27

Всего пассивов

Ст.18 + ст.19.3 + ст.26

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

91003 + 91004 + 91010 + 91314 + 91316 + 91317 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

91315