Наименование предприятия _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________
_______________________________________________
(млн.руб.)
+------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование показателей ¦Проверяемый период ¦
¦ ¦ (месяцы) ¦
¦ +------------------------¦
+-----------------------------------------+-------+---------+------¦
¦ I. Полнота оприходования денежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ наличности, полученной в банке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. Поступления из банка: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1. по данным предприятия ............ +-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.2. по данным банка .................. +-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ II. Полнота сдачи денег в кассу банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. Остаток денежных средств в кассе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на начало месяца .................. +-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. Поступило денежных средств ........ +-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. Выдано предприятием ............... +-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. Сдано в банк: ..................... ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.1. по данным предприятия ........... +-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.2. по данным банка ................. +-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5. Остаток денежных средств в кассе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на конец месяца ................... +-------+---------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6. Соблюдение порядка и сроков сдачи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выручки в банк .................... ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6.1. Согласовано с банком ............ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------¦
+------------------------------------------------------------------+
6.2. Фактически (факты выявленных
нарушений соглашения с банком)
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------