1. Лимит остатка кассы ................ ______________________
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита
остатка кассы в проверяемом
периоде ...................... _____________________________
5. Количество дней превышения
лимита ....................... _____________________________
6. Сверхлимитная кассовая
наличность в проверяемом
периоде (средняя величина)
(4:5) .................. _____________________________
_______________________________________________________________