Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Код строки | За отчетный квартал (тыс.рублей) | Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс.рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | X | |
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | ||
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих* | 300 | ||
_______________ | |||
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | ||
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | ||
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год** | 600 | ||
_______________ | |||
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | X |