7.1. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, предоставляющие более 50 процентов голосов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
простые векселя российских акционерных обществ, не менее 51 процента обыкновенных акций которых составляет имущество фонда;
простые векселя российских обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых составляют имущество фонда.
7.2. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций, не могут входить доли российских обществ с ограниченной ответственностью и акции российских акционерных обществ, если указанные общества являются аффилированными лицами специализированного депозитария, аудитора, оценщика, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, или осуществляют:
деятельность кредитных организаций;
страховую деятельность;
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
аудиторскую деятельность;
оценочную деятельность;
деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;
деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений;
строительство зданий и сооружений;
организацию биржевой деятельности;
туроператорскую деятельность;
турагентскую деятельность;
деятельность по продаже прав на клубный отдых.
7.3. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж (за исключением котировального списка "И"), может составлять не более 30 процентов стоимости активов (абзац дополнен с 12 ноября 2006 года приказом ФСФР России от 22 июня 2006 года N 06-68/пз-н - см. предыдущую редакцию);
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, и оценочная стоимость долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью в сумме должны составлять (абзац в редакции, введенной в действие с 12 ноября 2006 года приказом ФСФР России от 22 июня 2006 года N 06-68/пз-н, - см. предыдущую редакцию):
- не менее 10 процентов стоимости активов - по истечении 1 года с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда (вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций) (абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2006 года приказом ФСФР России от 15 декабря 2005 года N 05-83/пз-н, - см. предыдущую редакцию);