Расчет возврата суммы резервирования (далее - расчет возврата) составляется исполняющим банком и направляется в подразделение расчетной сети Банка России, в котором у исполняющего банка открыт корреспондентский счет в случаях, установленных настоящей Инструкцией.
В расчете возврата указывается:
дата заполнения исполняющим банком в подразделение расчетной сети Банка России расчета возврата и порядковый номер расчета возврата, присваиваемый исполняющим банком в соответствии с внутренними правилами делопроизводства;
реквизиты исполняющего банка:
регистрационный номер (порядковый номер) согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций,
наименование,
адрес (место нахождения),
банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России),
номер корреспондентского счета (субсчета), открытого исполняющему банку в подразделении расчетной сети Банка России,
номер отдельного счета в исполняющем банке, открытого для учета операций по внесению и возврату сумм резервирования;
дата истечения срока резервирования либо дата досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования (в формате "ДД.ММ.ГГГГ"):
в случае возврата суммы резервирования по истечении установленного срока резервирования - дата, указанная в графе 9 реестра внесения и возврата сумм резервирования,
в случае досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования - расчетная дата, определяемая в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона;
в графах 2 и 3 - номер и дата заявления о резервировании, по которому осуществляется возврат суммы (части суммы) резервирования;
в графе 4 - сумма (часть суммы) резервирования, подлежащая возврату по каждому заявлению о резервировании;
в строке "ИТОГО" - общая сумма резервирования, подлежащая возврату.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
"Вестник Банка России",
N 35, 17.06.2004