О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной ... (с изменениями на 29.11.2006) (утратила силу с 01.11.2010)

Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года N 113-И
"О порядке открытия, закрытия, организации
работы обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными банками
отдельных видов банковских операций и иных
сделок с наличной иностранной валютой и валютой
Российской Федерации, чеками
(в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте,
 с участием физических лиц"

        
ПЕРЕЧЕНЬ
 обязательных сведений, подлежащих отражению в документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной валютой и чеками*

(с изменениями на 29 ноября 2006 года)

_______________

* По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в документе могут отражаться иные сведения при условии сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.

1. Наименование (полное или сокращенное) уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка).

3. Почтовые адреса уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) и обменного пункта.

4. Порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

5. Дата и время совершения операции с наличной валютой и чеками, указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

6. Код вида операции, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица.*

________________

* Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в документ только по просьбе самого физического лица на основании одного из документов, указанных в пункте 4.7 настоящей Инструкции (сноска дополнена с 8 января 2007 года указанием Банка России от 29 ноября 2006 года N 1751-У - см. предыдущую редакцию).

8. Наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность*.

________________

* Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в документ только по просьбе самого физического лица на основании одного из документов, указанных в пункте 4.7 настоящей Инструкции (сноска дополнена с 8 января 2007 года указанием Банка России от 29 ноября 2006 года N 1751-У - см. предыдущую редакцию).

9. Курс (кросс-курс) иностранной валюты.

10. Принято:

10.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.

10.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.

11. Выдано:

11.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.

11.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.

12. Подпись кассового работника.