Недействующий

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций ... (в редакции указания Банка России от 17.02.2006 N 1660-У) (с изменениями на 15.09.2009) (редакция, действующая с 01.10.2009) (утратило силу с 01.01.2010)

____________________________________________________________________

Форма N 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" с 1 октября 2008 года изложена в новой редакции указанием Банка России от 26 августа 2008 года N 2055-У.

- См. предыдущую редакцию.

____________________________________________________________________

Банковская отчетность


Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на " __ " ____________ г.


Наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской (консолидированной) группы)


Почтовый адрес

Код формы 0409634
Декадная/Месячная/Квартальная/Годовая

Но-
мер
п/п

Наименование
иностранной
валюты
(наименование
драгоценного
металла)

Чистые позиции в иностранных
валютах и драгоценных металлах,
тыс.ед. иностранной валюты
или граммов
драгоценного металла

Сово-
куп-
ная
ба-
лан-
со-
вая
по-
зи-

Совокупная
внебалансовая
позиция,
тыс.ед.
иностранной
валюты или
граммов
драгоценного
металла

От-
кры-
тые
ва-
лют-
ные
пози-
ции,
тыс.

Курсы
(це-
ны)
Банка
Рос-
сии,
руб.
за
ед.

Рублевый
эквивалент
открытых
валютных
позиций,
тыс.руб.

От-
кры-
тые
ва-
лют-
ные
пози-
ции, в
про-

Ли-
ми-
ты
от-
кры-
тых
ва-
лют-
ных

Пре-
вы-
ше-
ние
ли-
ми-
тов
от-
кры-

Конт-
роль-
ные
зна-
чения
лими-
тов от-
крытых
ва-

ба-
лан-
со-
вая

"спот"

сроч-
ная

оп-
ци-
он-
ная

по
га-
ран-
тиям
(бан-
ков-
ским
гаран-
ти-
ям),
пору-
чи-
тель-
ствам и ак-
кре-
дити-
вам, в
том
числе
зало-
гам

ция,
тыс.
ед.
ино-
стран-
ной
валю-
ты
или
грам-
мов
драго-
цен-
ного
ме-
талла

всего

в том
числе
по
про-
цен-
там

ед.
ино-
стран-
ной
валю-
ты
или
грам-
мов
дра-
го-
цен-
ного
ме-
талла

ино-
стран-
ной
валю-
ты
или
граммов
драго-
цен-
ного
ме-
талла

длин-
ные
(со
зна-
ком
+)

ко-
рот-
кие
(со
зна-
ком
-)

цен-
тах от
собст-
вен-
ных
средств
(ка-
питала)

по-
зи-
ций,
в
про-
цен-
тах
от
соб-
ствен-
ных
средств
(ка-
пи-
тала)

тых
ва-
лют-
ных
пози-
ций,
в
про-
цен-
тах
от
соб-
ствен-
ных
средств
(ка-
пи-
тала)

лют-
ных по-
зиций,
в про-
центах
от
собст-
венных
средств
(ка-
питала)

Евро

1.1

в том числе руб./евро

Доллар США

2.1

в том числе руб./долл.США

Иена

3.1

в том числе руб./иена

Золото

5.1

в том числе руб./золото

Серебро

6.1

в том числе руб./серебро

Платина

7.1

в том числе руб./платина

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

Собственные средства (капитал) на

Балансирующая позиция в рублях, тыс.руб.

200

г.

составляют

тыс.руб.

Сумма открытых валютных позиций, тыс.руб.

Справочно:


Наименование финансового инструмента	Стоимость сделки, тыс.руб.


Руководитель	(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер	(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель	(Ф.И.О.)
Телефон:


"		"		г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях"