(дополнительно включен с 1 октября 2008 года
указанием Банка России от 26 августа 2008 года N 2055-У)
1. Отчетность по форме 0409117 "Данные о крупных ссудах" (далее - Отчет) включает информацию о 30 наиболее крупных для отчитывающейся кредитной организации ссудах юридическим лицам - некредитным организациям (далее - заемщик).
Ссудами признаются денежные требования и требования, вытекающие из сделок с финансовыми инструментами, перечень которых приведен в приложении 1 к Положению Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года, N 5774, 20 апреля 2006 года N 7728, 27 декабря 2006 года N 8676, 10 декабря 2007 года N 10660, 23 января 2008 года N 10968, 22 мая 2008 года N 11730, 22 мая 2008 года N 11724, 30 июня 2008 года N 11903 ("Вестник Банка России" от 7 мая 2004 года N 28, от 4 мая 2006 года N 26, от 15 января 2007 года N 1, от 17 декабря 2007 года N 69, от 31 января 2008 года N 4, от 28 мая 2008 года N 25, от 4 июня 2008 года N 28, от 9 июля 2008 года N 36) (далее - Положение Банка России N 254-П).
При предоставлении средств заемщику в рамках кредитной линии информация приводится отдельно по каждому траншу.
2. Информация в Отчете приводится по мере убывания размера ссуды.
3. В графе 2 указывается наименование индивидуального заемщика: юридического лица - резидента - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
юридического лица - нерезидента - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах.
4. В графе 3 по каждому индивидуальному заемщику указывается:
для юридического лица - резидента - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
для юридического лица - нерезидента - условное обозначение - HP.
5. В графе 4 указываются все основные виды экономической деятельности заемщика в соответствии с классами, определенными в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).
6. В графе 5 указывается характер отношений заемщика с кредитной организацией.
При формировании Отчета используются следующие коды:
1 - головная организация;
2 - дочернее хозяйственное общество;
3 - зависимое хозяйственное общество;
4 - акционеры (участники) - юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли кредитной организации;
5 - иные лица, на деятельность которых оказывает существенное влияние кредитная организация и (или) лица, которые оказывают существенное влияние на деятельность кредитной организации;
6 - прочие заемщики.
В случае, если прочие заемщики (код 6) являются по отношению друг к другу связанными, то для отражения их связи между собой после кода 6 в скобках указывается номер соответствующего связанного заемщика, присвоенный ему в графе 1 Отчета. Если таких связей несколько, то информация о них располагается по графе 5 в столбец.
7. В графе 6 указывается вид ссуды в соответствии с нижеприведенной классификацией.
При формировании Отчета используются следующие коды:
1 - кредиты (займы), размещенные депозиты, прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа;
2 - учтенные векселя;
3 - суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, но не взысканные с принципала;
4 - денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг);
5 - требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка требования);
6 - требования кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке закладным;
7 - требования кредитной организации по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов);