1. Поля "Ведомость N" и "Дата открытия Ведомости" заполняются Банком одновременно с открытием Досье.
1.1. В поле "Ведомость N" - указывается номер Ведомости, присваиваемый Банком.
Номер Ведомости состоит из четырех частей, разделенных наклонной чертой, и включает 14 разрядов.
Если Банком является уполномоченный банк (головной офис уполномоченного банка), в первой части номера Ведомости, состоящей из четырех разрядов, указываются первые четыре цифры регистрационного номера, присвоенного Банку и занесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, во второй части номера Ведомости, состоящей из четырех разрядов, указываются нули, например: "0030/0000".
Если Банком является филиал уполномоченного банка, в первой и во второй частях номера Ведомости указывается полный регистрационный номер Банка, например: "0030/0002".
В третьей части номера Ведомости, состоящей из четырех разрядов, указывается порядковый номер Ведомости, присвоенный Банком с начала календарного года, например: "0001".
В четвертой части номера Ведомости, состоящей из двух разрядов, указываются две последние цифры года открытия Ведомости.
1.2. В поле "Дата открытия Ведомости" указывается одна из следующих дат:
- дата открытия Досье - в случае, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Положения;
- дата принятия на обслуживание первого Контракта, по которому будут осуществляться Операции по контрактам в Банке, - в остальных случаях.
2. Поля "Дата закрытия Ведомости" и "Основание закрытия Ведомости" заполняются Банком одновременно с закрытием Досье в сроки, установленные пунктами 3.11 и 4.5 настоящего Положения.
2.1. В поле "Дата закрытия Ведомости" - указывается дата закрытия Ведомости, установленная в соответствии с пунктами 3.11 или 4.5 настоящего Положения.
2.2. Поле "Основание закрытия Ведомости" заполняется проставлением символа "X" в графе, соответствующей основанию закрытия Ведомости, предусмотренному пунктами 3.11 или 4.5 настоящего Положения.
3. Раздел 1 "Сведения о Резиденте" Ведомости заполняется Банком в сроки, указанные в пункте 1.2 Порядка заполнения Ведомости учета Операций по контрактам (далее - Порядок). В разделе 1 указываются:
в пунктах 1.1 - 1.5 - идентификационные сведения о Резиденте;
в пункте 1.6. - сведения о Разрешениях на основании копии Разрешения, представленной Резидентом в Банк в случае, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения:
в графе 1 - номер Разрешения;
в графе 2 - дата начала действия Разрешения (в формате "ДД.ММ.ГГГГ");
в графе 3 - дата окончания действия Разрешения (в формате ДД.ММ.ГГГГ"). При отсутствии указанной информации в Разрешении, в данной графе указывается - "срок не определен";
в графе 4 - цифровой код валюты, в которой определена сумма Разрешения, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (с учетом изменений и дополнений), и Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют), утвержденным Распоряжением Банка России от 28.07.97 N Р-212 (с учетом изменений и дополнений) (далее - Классификаторы валют);
в графе 5 - сумма валютных операций, установленная Разрешением, в единицах валюты, указанной в графе 4.
Графы 4 и 5 заполняются при наличии в Разрешении соответствующей информации.
4. Информация об Операциях по контрактам, осуществленных через счета Резидента в Банке, отражается Банком в разделе 2 "Сведения об осуществлении Операций по контрактам" не позднее 9 календарных дней, следующих за датой зачисления на счет Резидента в Банке денежных средств, поступивших от нерезидента, либо не позднее даты списания денежных средств со счета Резидента в Банке в пользу нерезидента. В разделе 2 указываются:
в графе 2 - номер Контракта;
в графе 3 - дата подписания Контракта (в формате "ДД.ММ.ГГГГ", например: "01.10.2002");
в графе 4 - код страны регистрации иностранного контрагента по Контракту, реквизиты которого указаны в графах 2 и 3 настоящего раздела, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.
В случае отсутствия данных о стране регистрации иностранного контрагента по Контракту указывается код "999";
в графе 5 - номер платежного документа, подтверждающего списание денежных средств со счета Резидента в Банке в пользу нерезидента (зачисление денежных средств на счета Резидента в Банке от нерезидента) при осуществлении Операций по контрактам;