Недействующий

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ..." (с изменениями на 17 августа 2004 года) (фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия)

Приложение 7
к Положению Банка России
от 20 декабря 2002 года N 207-П
"О порядке представления
кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным
органом в кредитную организацию

1. Имя файла ИЭС уполномоченного органа формируется из имени файла ОЭС кредитной организации (филиала кредитной организации) путем замены символа признака типа операции по передаче файла (`0', `1' , `5' или иного значения) на символ `9'.

2. ИЭС представляет собой текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) следующей структуры.

Файл: <name>, Размер: <size>, Дата: <HH.MM dd.mm.yyyy>

ТУ: <N ТУ>, <Наименование территории>

КО: <БИК>

Код структурного контроля: <YYY>. <Расшифровка кода структурного контроля>

Запись отвергнута: <NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), Код: <XXX>. <Расшифровка кода>

Всего записей: <NN всего>

Отвергнутых: <NN отвергнутых>

Принятых: <NN принятых>

<Должность, фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя в уполномоченном органе>

Где

<name> - имя файла ОЭС

<size> - размер файла в байтах

<HH.MM dd.mm.yyyy> - время и дата окончания обработки файла уполномоченным органом (HH - час, ММ - минута, dd - день, mm - месяц, YYYY - год)

<N ТУ> - код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей ОЭС

<БИК> - банковский идентификационный код участника расчетов кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей ОЭС

<YYY> - код результата структурного контроля файла ОЭС

При значении кода результата структурного контроля, отличного от `000', результаты логического контроля записей и результирующие данные о количестве отвергнутых и принятых записей отсутствуют.

<NN записи> - порядковый номер записи в файле ОЭС

<NN от DD.MM.YYYY> - порядковый номер операции с датой представления DD.MM.YYYY, сведения о которой содержатся в записи

<XXX> - код ошибки логического контроля записи

<NN всего> - общее количество записей в файле

<NN отвергнутых> - количество отвергнутых записей

<NN принятых> - количество принятых записей.