О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2011 года) (утратило силу с 01.02.2014 на основании положения Банка России от 09.08.2013 N 404-П)

3. Проведение депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"

3.1. Процедура заключения Генерального соглашения.

3.1.1. В любой рабочий день кредитная организация, имеющая намерение размещать денежные средства в депозиты, привлекаемые Банком России по системе "Рейтерс-Дилинг", в письменной форме обращается в уполномоченное учреждение Банка России по месту открытия своего корреспондентского счета с предложением заключить Генеральное соглашение.

3.1.2. Уполномоченное учреждение Банка России, проверив соответствие кредитной организации критериям, установленным пунктом 1.3 Положения, заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение по установленной форме (в трех экземплярах - с кредитной организацией Московского региона, в четырех экземплярах - с региональной кредитной организацией).

Проверка соответствия кредитной организации установленным требованиям и критериям и заключение Генерального соглашения (либо направление письменного отказа) осуществляются уполномоченным учреждением Банка России в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

3.1.3. Уполномоченное учреждение Банка России после подписания Генерального соглашения со стороны Банка России и присвоения ему номера передает один экземпляр Генерального соглашения кредитной организации. Остальные экземпляры хранятся в Банке России.

Каждый экземпляр подписанного сторонами (Банком России и кредитной организацией) Генерального соглашения имеет одинаковую юридическую силу.

3.2. Процедура расторжения Генерального соглашения.

3.2.1. Банк России и кредитная организация, подписавшие Генеральное соглашение, вправе расторгнуть Генеральное соглашение.

При намерении Банка России расторгнуть Генеральное соглашение (в том числе при отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций) уполномоченное учреждение Банка России после письменного согласования даты расторжения с уполномоченным подразделением Банка России не позднее чем за 3 рабочих дня до даты расторжения ( - 3) представляет в кредитную организацию уведомление на его расторжение (письменно в произвольной форме) с указанием даты расторжения (абзац в редакции, введенной в действие с 26 августа 2007 года указанием Банка России от 23 июля 2007 года N 1870-У, - см. предыдущую редакцию).

Кредитная организация при намерении расторгнуть Генеральное соглашение не позднее чем за 3 рабочих дня ( - 3) представляет в уполномоченное учреждение Банка России уведомление на его расторжение (письменно в произвольной форме) с указанием предполагаемой даты расторжения. Уполномоченное учреждение Банка России после согласования даты расторжения с уполномоченным подразделением Банка России направляет кредитной организации подтверждение о расторжении Генерального соглашения (письменно в произвольной форме) с указанием конкретной даты расторжения.

При этом дата расторжения Генерального соглашения должна наступать не ранее следующего рабочего дня после дня (даты) завершения расчетов по ранее совершенным депозитным операциям.

При расторжении Генерального соглашения возврат Банком России суммы привлеченного депозита до востребования и уплата начисленных (доначисленных) процентов осуществляются в соответствии с пунктом 4.13 Положения (абзац в редакции, введенной в действие с 26 августа 2007 года указанием Банка России от 23 июля 2007 года N 1870-У, - см. предыдущую редакцию).

3.2.2. Кредитная организация, представив/получив уведомление на расторжение Генерального соглашения в уполномоченное учреждение Банка России/от уполномоченного учреждения Банка России, имеет право на размещение средств в депозиты, открываемые в Банке России с использованием системы "Рейтерс-Дилинг", в период до расторжения Генерального соглашения, но с таким расчетом, чтобы установленные Банку России сроки возврата суммы депозита и уплаты процентов наступали не позднее чем за 1 рабочий день до даты расторжения Генерального соглашения ( - 1) (подпункт в редакции, введенной в действие с 26 августа 2007 года указанием Банка России от 23 июля 2007 года N 1870-У, - см. предыдущую редакцию).

3.2.3. Уполномоченное учреждение Банка России в день расторжения Генерального соглашения информирует об этом кредитную организацию в простой письменной форме.

За кредитной организацией сохраняется право в любой рабочий день обратиться в уполномоченное учреждение Банка России с предложением заключить новое Генеральное соглашение.

3.3. В день проведения депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" ( + 0) осуществляются следующие действия:

3.3.1. Банк России до 11.00 по московскому времени передает Сообщение об условиях привлечения средств кредитных организаций в депозиты, открываемые в Банке России, на текущий рабочий день, в соответствии с пунктом 4.4 Положения.

3.3.2. Банк России в день проведения депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" на аукционной основе осуществляет прием Заявок кредитных организаций (до указанного в Сообщении об условиях привлечения средств кредитных организаций в депозиты, открываемые в Банке России, времени окончания их приема). Заявка кредитной организации должна содержать обязательные реквизиты, установленные пунктом 4.6 Положения.

Депозитные операции с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" на аукционной основе проводятся "американским" либо "голландским" способом в соответствии с пунктом 2.3 Положения.

Информация об установленных по результатам аукционов размерах ставок отсечения передается Банком России по информационной системе "Рейтер", а также размещается на сервере Банка России в сети Интернет не позднее 16.15 по московскому времени.

Согласование условий депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным по результатам аукционов, осуществляется дилерами Банка России и кредитной организации в период времени, установленный пунктом 4.5 Положения, и оформляется Документарным подтверждением переговоров по системе "Рейтерс-Дилинг", содержащим перечень основных условий операции в соответствии с пунктом 4.7 Положения.

Прием от кредитной организации обращения по системе "Рейтерс-Дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования осуществляется Банком России в течение рабочего дня до 15.00 по московскому времени.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 февраля 2012 года указанием Банка России от 28 декабря 2011 года N 2767-У. - См. предыдущую редакцию)

3.4. В день, установленный Документарным подтверждением переговоров для перечисления денежных средств кредитной организации в депозит, открываемый в Банке России[( + 0), или ( + 1), или ( + 2)], кредитная организация в течение операционного дня любым рейсом системы многорейсовой обработки платежей должна направить в подразделение расчетной сети Банка России платежное поручение на списание установленной Документарным подтверждением переговоров суммы денежных средств со своего корреспондентского счета (корреспондентского субсчета, открытого ее Московскому филиалу), открытого в подразделении расчетной сети Банка России, на отдельный лицевой счет по учету депозита, открытый в Банке России, указанный в Документарном подтверждении переговоров.

В платежном поручении в разделе "Назначение платежа" указываются: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также дата и номер заключенного Генерального соглашения.

( + 0) - день, установленный для перечисления средств по депозитным операциям, по которым поступление (перечисление) средств в депозит, открываемый в Банке России, осуществляется в день проведения операции, ( + 1) - по депозитным операциям, по которым поступление (перечисление) средств в депозит, открываемый в Банке России, осуществляется на следующий рабочий день после дня проведения операции, ( + 2) - по депозитным операциям, по которым поступление (перечисление) средств в депозит, открываемый в Банке России, осуществляется на второй рабочий день после дня проведения операции.