О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации (с изменениями на 13 июня 2007 года) (утратило силу с 01.09.2008 на основании положения Банка России от 24.04.2008 N 318-п)

1 экз.

Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью N

"

"

20

г.

ДЕБЕТ

Суммы*

От кого

сч. NN

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет

наличными

сч. NN

Банк получателя

общие

в том числе

Суммы прописью (наименование (код) валюты)*

по символам:

сумма

символ

Кассир

Указанные выше суммы приняты полностью

Кассовый работник

Контролирующий работник

АКТ

"

"

20

г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось (наименование (код) валюты)*:

недостача

неплатежных и

наличными

излишек

сомнительных

Кассовый работник

Контролирующий работник

Представитель клиента

_______________

   * Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.

Опись сдаваемой денежной наличности

Наименование валюты

Код валюты

Количество сдаваемых банкнот
и монеты (в листах, штуках)

Номинал

Сумма по номиналу

1

2

3

4

5

2 экз.

Накладная к сумке с денежной наличностью

N

"

"

20

г.

ДЕБЕТ

Суммы*

От кого

сч. NN

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет

наличными

сч. NN

Банк получателя

общие

в том числе

Суммы прописью (наименование (код) валюты)*

по символам:

сумма

символ

Кассир

Указанные выше суммы приняты полностью

Кассовый работник

Контролирующий работник

АКТ

"

"

20

г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось (наименование (код) валюты)*:

недостача

неплатежных и

наличными

излишек

сомнительных

Кассовый работник

Контролирующий работник

Представитель клиента

_______________

   * Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.

Опись сдаваемой денежной наличности

Наименование валюты

Код валюты

Количество сдаваемых банкнот
и монеты (в листах, штуках)

Номинал

Сумма по номиналу

1

2

3

4

5

3 экз.

Копия препроводительная ведомости к сумке
с денежной наличностью

N

"

"

20

г.

ДЕБЕТ

Суммы*

От кого

сч. NN

Получатель

КРЕДИТ

Для зачисления на счет

наличными

сч. NN

Банк получателя

общие

в том числе

Суммы прописью (наименование (код) валюты)*

по символам:

сумма

символ

Кассир

РАСПИСКА

Опломбированную сумку N

без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор

Инкассатор

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.

Печать подразделения инкассации

_______________

   * Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу.

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА

   Оттиск пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с денежной наличностью инкассатору требуйте от него:
   а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на получение ценностей и явочной карточки;
   б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом, взамен сумки с деньгами;
   в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости к сумке с денежной наличностью и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки.
   Бережно обращайтесь с сумкой.

Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве квитанции в приеме сумки.