О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации (с изменениями на 13 июня 2007 года) (утратило силу с 01.09.2008 на основании положения Банка России от 24.04.2008 N 318-п)

СПРАВКА
о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках

за "___"_____________ 20__ г.

Всего по

маршрутам (заездам)

(номера маршрутов (заездов)

принято кассой

сумок на объявленную

(количество цифрами и прописью)

сумму, руб.

(цифрами и прописью)

из них вскрыто и пересчитано

(количество цифрами и прописью)

сумок на сумму, руб.

(цифрами и прописью)

Кроме того, получено

порожних сумок.

(количество цифрами и прописью)

Кассовый работник  

(подпись)

Бухгалтерский работник  

(подпись)

Принято "___"__________ 20__ г. для пересчета

(количество цифрами и прописью)

сумок и такое же количество накладных к ним на сумму, руб.

(цифрами и прописью)

Контролирующий работник  

(подпись)

(Роспись повторяется каждым контролирующим работником).

Порожние сумки

(количество цифрами и прописью)

принял контролирующий работник.

Контролирующий работник

(подпись)

В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:

наличных денег на сумму, руб.

чеков

____"_____

недостач

____"_____

излишков

____"_____

неплатежных

____"_____

сомнительных

____"_____

наличные деньги в сумме, руб.

(прописью)

приняты и зачислены в операционную кассу кредитной организации.

Заведующий кассой

(подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер

(подпись)