1. Карточка учета формируется и ведется Исполняющим банком в электронном виде на базе программного комплекса, рекомендованного Департаментом валютного регулирования. Первоначальное формирование Карточки учета осуществляется при первой покупке иностранной валюты.
2. В идентификационной части Карточки учета указываются:
2.1. Номер Досье резидента, в которое помещаются копии всех документов, связанных с совершением уполномоченным банком операций по специальному транзитному валютному счету этого резидента.
2.2. Номер Карточки учета, порядок присвоения которого устанавливается Исполняющим банком самостоятельно.
2.3. Дата начала и прекращения ведения Карточки учета.
2.4. Код ОКПО резидента, присвоенный ему органами государственной статистики.
2.5. Номер специального транзитного валютного счета резидента.
2.6. Полное официальное наименование резидента в соответствии с регистрационными документами.
2.7. Сумма договора, заполняется на основании представленных резидентом документов, указанных в подпункте “б” пункта 5 настоящего Указания.
2.8. Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты - рассчитывается автоматически как разница между общей суммой документа, являющегося обоснованием покупки иностранной валюты на валютном рынке, и суммой средств в иностранной валюте, ранее переведенной со специального транзитного валютного счета резидента в пользу получателя платежа по указанному документу.
2.9. Код и наименование основания покупки иностранной валюты на валютном рынке - в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.
2.10. Сведения о документе, являющемся обоснованием покупки резидентом иностранной валюты на валютном рынке, а именно:
- номер и дата Паспорта импортной сделки (ПСи);
- номер и дата лицензии (разрешения) Банка России на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала;
- номер и дата документа, подтверждающего регистрацию Банком России валютной операции, связанной с движением капитала.
При наличии у резидента других документов, являющихся обоснованием покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, уполномоченный банк вправе не заполнять данное поле Карточки учета.
3. В разделе Сведения о зачислении и списании средств указывается:
3.1. В графе 2 указывается порядковый номер в описи документов Досье, который Исполняющий банк присваивает: Поручению на покупку, распоряжению на перевод иностранной валюты со специального транзитного валютного счета или поручению на обратную продажу при помещении указанных документов в Досье.
3.2. В графе 3 указывается дата зачисления на специальный транзитный валютный счет купленной иностранной валюты в случаях, установленных настоящим Указанием, списания или обратной продажи купленной иностранной валюты со специального транзитного валютного счета.
3.3. В графе 4 указывается цифровой код валюты (в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации N 365 от 26.12.94 г.), в которой было произведено зачисление (списание) со специального транзитного валютного счета.
3.4. В графе 5 указывается сумма иностранной валюты, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента (при этом графы 7 и 8 не заполняются).
3.5. В графе 6 указывается регистрационный номер Банка-покупателя.
Если покупку осуществил Исполняющий банк, графа 6 может не заполняться.
3.6. В графе 7 указывается сумма списанной (проданной) иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента (при этом графы 5 и 6 не заполняются).
3.7. В графе 8 указывается код страны банка - получателя платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641.
3.8. В графе 9 указывается:
- в случае зачисления средств на специальный транзитный счет:
а) код основания покупки иностранной валюты в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию;