Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

     
Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409707

Kод территории

Kод кредитной организации

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  



Отчет о средствах, депонируемых в Банке России
по состоянию на "___" ______________ год


Наименование Уполномоченного банка___________________________________

Почтовый адрес______________________________________________________

Форма N 707
 Месячная

руб.

Средства, перечисленные Уполномоченным банком Банку России

Средства, возвращенные Банком России Уполномоченному банку

Остаток средств, депонированных в Банке России

1

2

3

  

  

  

     Руководитель (Ф.И.О.)

     Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

     Исполнитель (Ф.И.О.)

     Телефон:

     М.П.

     "___" __________ год

   


Порядок составления и представления Отчета о средствах, депонируемых
в Банке России

1. Отчет составляется на основании Указания Банка России "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" от 23 марта 1999 год N 520-У (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме в формате, установленном Департаментом, в первый рабочий день недели, следующей за отчетной.

3. Формирование и представление отчета производится также в случае, когда Уполномоченный банк не перечислял средства в Банк России и не имеет средств, депонированных в Банке России.

4. В графу 1 таблицы вносится сумма средств, перечисленная Уполномоченным банком в Банк России за отчетный месяц.

5. В графу 2 таблицы вносится сумма средств, возвращенная Банком России Уполномоченному банку за отчетный месяц.

6. В графу 3 таблицы вносится остаток средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России, рассчитанный как сумма остатка средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России за предыдущий отчетный месяц, и разности между данными по графам 1 и 2 таблицы.