Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409706

Kод территории

Kод кредитной организации

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  



Отчет об операциях, отражаемых на балансовом счете N 30606 "Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами"
по состоянию на "___" ______________ год


Наименование Уполномоченного банка____________________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________

Форма N 706
 Недельная

 руб.

N п/п

Kод Дилера - Уполномоченного банка

Наименование нерезидента

Номер лицевого счета нерезидента

ИИН нерезидента

Kод страны нерезидента

Дата операции

Остаток на начало дня

Сумма по дебету счета

Сумма по кредиту счета

Остаток на конец дня

Kод операции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИТОГО

  

  

  

  

     Руководитель (Ф.И.О.)

     Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

     Исполнитель (Ф.И.О.)

     Телефон:

     М.П.

     "___" __________ год

     

Порядок составления и представления Отчета об операциях, отражаемых
на балансовом счете N 30606 "Средства клиентов-нерезидентов по
брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми
активами"

1. Отчет составляется на основании Положения Банка России "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" от 23 марта 1999 года N 68-П (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме в формате, установленном Департаментом, в первый рабочий день недели, следующей за отчетной.

3. В отчет вносятся данные по всем нерезидентам, которые проводили операции по счетам в отчетную неделю. В последний рабочий день отчетной недели вносятся данные по всем нерезидентам, не совершавшим операций в отчетную неделю, но имеющим остатки по счету на конец последнего рабочего дня отчетной недели.

4. Формирование и представление отчета производятся также в случаях, когда Уполномоченный банк не имеет открытых счетов нерезидентов либо имеет нулевые остатки по этим счетам.

5. В графе 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Уполномоченного банка в соответствии с Договором о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО-ОФЗ.

6. В графе 3 указывается полное наименование нерезидента - владельца счета.

7. В графе 4 необходимо указать последние семь цифр двадцатизначного номера счета нерезидента.

8. В графе 5 указывается Индивидуальный Идентификационный Номер (ИИН). Индивидуальным Идентификационным Номером нерезидента является шестизначный код, присвоенный нерезиденту Банком России.

9. В графе 6 указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским Классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641.

10. В графе 7 указывается дата проведения операции по счету.

11. В графе 8 указывается остаток средств на лицевом счете нерезидента на начало дня. При этом величина остатка вносится в строку первой операции по лицевому счету данного нерезидента.

12. В графе 9 указывается сумма бухгалтерской проводки по дебету лицевого счета нерезидента.

13. В графе 10 указывается сумма бухгалтерской проводки по кредиту лицевого счета нерезидента.

14. В графе 11 указывается остаток средств на лицевом счете нерезидента на конец дня. При этом величина остатка вносится в строку последней операции по лицевому счету нерезидента.