Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Отчет по данным журнала учета движения средств нерезидентов
на транзитных счетах по состоянию на "___" ______________ год
Наименование Уполномоченного банка________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________
Форма N 708
Недельная
в рублях
N п/п | Kод Дилера - Уполномоченного банка | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИИН нерезидента | Kод страны нерезидента | Дата операции | Остаток на начало дня | Сумма по дебету счета | Сумма по кредиту счета | Остаток на конец дня | Kод операции |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Телефон: |
М.П. |
"___" __________ год |
Порядок составления и представления
Отчета по данным журнала учета движения средств нерезидентов на
транзитных счетах
1. Отчет составляется на основании Указания Банка России "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" от 23 марта 1999 год N 520-У (с учетом изменений и дополнений).
2. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме в формате, установленном Департаментом, в первый рабочий день недели, следующей за отчетной.
3. В отчет вносятся данные по всем нерезидентам, которые проводили операции по транзитным счетам в отчетную неделю. В последний рабочий день отчетной недели вносятся данные по всем нерезидентам, не совершавшим операций в отчетную неделю, но имеющим остатки по счету на конец последнего рабочего дня отчетной недели.
4. Формирование и представление отчета производится также в случае, когда Уполномоченный банк не имеет открытых счетов нерезидентов либо имеет нулевые остатки по этим счетам.
5. В графе 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Уполномоченного банка в соответствии с Договором о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО-ОФЗ.
6. В графе 3 указывается полное наименование нерезидента - владельца счета.
7. В графе 4 необходимо указать последние семь цифр двадцатизначного номера транзитного счета нерезидента.
8. В графе 5 указывается Индивидуальный Идентификационный Номер (ИИН). Индивидуальным Идентификационным Номером нерезидента является шестизначный код, присвоенный нерезиденту Банком России.
9. В графе 6 указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641.
10. В графе 7 указывается дата проведения операции по счету.
11. В графе 8 указывается остаток средств на лицевом счете нерезидента на начало дня. При этом величина остатка вносится в строку первой операции по лицевому счету данного нерезидента.
12. В графе 9 указывается сумма бухгалтерской проводки по дебету лицевого счета нерезидента.
13. В графе 10 указывается сумма бухгалтерской проводки по кредиту лицевого счета нерезидента.
14. В графе 11 указывается остаток средств на лицевом счете нерезидента на конец дня. При этом величина остатка вносится в строку последней операции по лицевому счету нерезидента.