Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Отчет о заключенных конверсионных сделках
по состоянию на "___" ______________ год
Наименование Уполномоченного банка__________________________________
Почтовый адрес_____________________________________________________
Форма N 702
Недельная
в единицах валюты
N п/п | Kод Дилера - Уполномоченного банка | Наименование нерезидента | ИИН нерезидента | Kод нерезидента - субъекта гражданского права | Kод страны нерезидента | Дата заключения сделки | Вид конверсионной операции | Kод иностранной валюты | Сумма в иностранной валюте | Сумма в рублях | Обменный курс | Дата валютирования по рублям | Дата валютирования по валюте | Премия по сделкам с правом отказа | Дата отказа от исполнения сделки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Телефон: |
М.П. |
"___" __________ год |
Порядок составления и представления Отчета о заключенных
конверсионных сделках
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций, который ведется Уполномоченным банком в соответствии с Положением Банка России "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" от 23 марта 1999 года N 68-П (с учетом изменений и дополнений).
2. В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции не проводились, составление и представление отчета производятся в установленном порядке.
3. Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России.
4. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной конверсионной сделки с правом отказа, в отчете указываются все параметры неисполненной сделки.
5. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме (в формате, установленном Департаментом) не позднее первого рабочего дня недели, следующей за отчетной.
6. В графе 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Уполномоченного банка, заключившего конверсионную сделку, в соответствии с Договором о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО-ОФЗ.
7. В графе 3 указывается полное наименование нерезидента.
8. В графе 4 указывается Индивидуальный Идентификационный Номер (ИИН). Индивидуальным Идентификационным Номером нерезидента является шестизначный код, присвоенный нерезиденту Банком России.
9. В графе 5 указывается код нерезидента - субъекта гражданского права: "1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо.
10. В графе 6 указывается цифровой код страны нерезидента в формате в соответствии с Общероссийским Классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641.
11. В графе 7 указывается дата заключения конверсионной сделки.
12. В графе 8 заглавными латинскими буквами указывается вид конверсионной операции:
- "С" - покупка иностранной валюты у нерезидента;
- "F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права отказа;
- "О" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом отказа.