Kод территории | Kод кредитной организации (филиала) | Дата представления | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK | отчета |
|
|
|
|
|
Отчет исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов
за ___________________ год
Наименование Исполняющего банка_________________________________
Кому представляется____________________________________________________
(наименование территориального учреждения Банка России)
Форма N 618
Декадная
в тысячах единиц соответствующей валюты
N п/п | Наименование показателя | Суммы валютных операций | ||
|
| доллар США | немецкая марка | ... |
| Kод валюты: | 840 | 276 | ... |
1 | 2 | 3 | 4 | ... |
1 | Покупка иностранной валюты, всего |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
1.1 | Для расчетов по текущим валютным операциям, всего |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
1.1.1 | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, подпадающим под систему таможенно-банковского валютного контроля |
|
|
|
1.1.2 | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, не подпадающим под систему таможенно-банковского валютного контроля |
|
|
|
1.1.3 | по договорам, связанным с импортом в Российскую Федерацию работ (услуг, результатов интеллектуальной деятельности) |
|
|
|
1.1.4 | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней |
|
|
|
1.1.5 | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней |
|
|
|
1.1.6 | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней |
|
|
|
1.1.7 | по выплате процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям |
|
|
|
1.1.8 | по иным текущим валютным операциям (переводы неторгового характера, снятие для оплаты командировочных расходов, прочие платежи, разрешенные законодательством Российской Федерации) |
|
|
|
1.2 | Для расчетов по валютным операциям, связанным с движением капитала, всего |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
1.2.1 | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней |
|
|
|
1.2.2 | по иным валютным операциям, связанным с движением капитала, проводимым на основании лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России |
|
|
|
1.2.3 | по валютным операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым без лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
|
|
|
1.3 | для выплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку за осуществление операций в иностранной валюте |
|
|
|
2 | Прочие поступления в иностранной валюте, всего |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
2.1 | поступления иностранной валюты с депозитных счетов, открытых на основании Свидетельств, выданных Банком России |
|
|
|
2.2 | поступления иностранной валюты, не использованной для целей оплаты командировочных расходов |
|
|
|
3 | Списание со специальных транзитных валютных счетов резидентов, всего |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
3.1 | платежи в пользу нерезидентов |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
3.1.1 | авансовые платежи в пользу нерезидента за импортируемые товары |
|
|
|
3.1.2 | возврат ранее переведенных средств |
|
|
|
3.1.3 | платежи за импортируемые товары (за исключением авансовых платежей) |
|
|
|
3.1.4 | платежи за выполненные работы, оказанные услуги, переданные результаты интеллектуальной деятельности (включая авансовые платежи) |
|
|
|
3.2 | платежи в пользу резидентов |
|
|
|
4 | Прочие перечисления в иностранной валюте, всего |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
4.1 | перечисление иностранной валюты на депозитные счета, открытые на основании Свидетельств, выданных Банком России |
|
|
|
4.2 | перечисление иностранной валюты для оплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку |
|
|
|
5 | Обратная продажа купленной иностранной валюты, всего |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
| Общая сумма договоров, для расчетов по которым резидентами покупается иностранная валюта |
|
|
|
| Лимит суммы оснований покупки резидентами иностранной валюты на валютном рынке |
|
|
|
Структура произведенных платежей
N п/п | Kод страны | Наименование страны и валюты платежа | Kод валюты | Суммы платежа (единиц соответствующей валюты) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| наименование страны | x | x |
|
| наименование валюты |
|
|
|
| -"- |
|
|
|
| ... |
|
|
2 |
| наименование страны | x | x |
... |
| наименование валюты |
|
|
... |
| -"- |
|
|
|
|
|
|
|
… |
| ... | x | x |
Состав информационной базы данных
Количество Карточек учета_____ (ед.) |
Руководитель (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
М.П. |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Телефон: |
"___" __________ год |
Порядок составления и представления Отчета Исполняющего банка о
движении средств по специальным транзитным валютным счетам
резидентов
1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 20.10.98 N 383-У (с учетом изменений и дополнений).
2. Отчет представляется в электронном виде в адрес территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в течение пяти календарных дней, следующих за отчетной декадой.