Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении
обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
кредитной организации
по состоянию на "___" ______________ г.
Наименование кредитной организации_______________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________
Форма N 350
Декадная
тыс. руб.
N п/п | Наименование показателя | Kоличество требований (неисполненных платежей) | Сумма требований (обязанности по уплате) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их удовлетворения |
|
|
2 | Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их удовлетворения, всего: |
|
|
| из них: |
|
|
2.1 | не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, но не более тридцати дней |
|
|
2.2 | не исполненных в срок, превышающий тридцать дней с момента наступления даты их удовлетворения |
|
|
3 | Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их исполнения |
|
|
4 | Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их исполнения, всего: |
|
|
| из них: |
|
|
4.1 | не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их исполнения, но не более тридцати дней |
|
|
4.2 | не исполненных в срок, превышающий тридцать дней с момента наступления даты их исполнения |
|
|
| ИТОГО (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) |
|
|
5 | Сведения о неоднократном неисполнении требований кредиторов по денежным обязательствам на протяжении последних шести месяцев |
|
|
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон:
"___" __________ г.
Порядок составления и представления
Отчета о наличии в кредитной организации неудовлетворенных
требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и
неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с
отсутствием или недостаточностью денежных средств на
корреспондентских счетах кредитной организации
1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 4 августа 1999 года N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1-е, 11-е, 21-е числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным.
2. По строкам 1-4 включаются все обязательства кредитной организации (ее филиалов), не исполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов) по состоянию на отчетную дату начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения.
3. Для заполнения строк 1-2, 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:
- 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей);
- 317, 318, 410-440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520-523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей и заключенных договоров;
- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро", - в разрезе отдельных платежей (за исключением обязательных платежей);
- иным счетам бухгалтерского учета в части собственных платежей кредитной организации (ее филиалов), не оплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов).
4. Для заполнения строк 3-5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:
- 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов;
- 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных обязательных платежей, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось;
- 90904 - в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро", - в разрезе отдельных обязательных платежей.