Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... (утратило силу с 01.04.2004)

 Банковская отчетность

     Код формы документа по ОКУД 0409350

Kод территории

Kод кредитной организации

по ОKАТО

по ОKПО

регистрационный номер

БИK

  

  

  

  

     

Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении
обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
кредитной организации
по состоянию на "___" ______________ г.



Наименование кредитной организации_______________________________________

Почтовый адрес__________________________________________________________

Форма N 350
     Декадная

     тыс. руб.

N п/п

Наименование показателя

Kоличество требований (неисполненных платежей)

Сумма требований (обязанности по уплате)

1

2

3

4

1

Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их удовлетворения

  

  

2

Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их удовлетворения, всего:

  

  

  

из них:

  

  

2.1

не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, но не более тридцати дней

  

  

2.2

не исполненных в срок, превышающий тридцать дней с момента наступления даты их удовлетворения

  

  

3

Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их исполнения

  

  

4

Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их исполнения, всего:

  

  

  

из них:

  

  

4.1

не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их исполнения, но не более тридцати дней

  

  

4.2

не исполненных в срок, превышающий тридцать дней с момента наступления даты их исполнения

  

  

  

ИТОГО (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)

  

  

5

Сведения о неоднократном неисполнении требований кредиторов по денежным обязательствам на протяжении последних шести месяцев

  

  

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"___" __________ г.

Порядок составления и представления
Отчета о наличии в кредитной организации неудовлетворенных
требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и
неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с
отсутствием или недостаточностью денежных средств на
корреспондентских счетах кредитной организации

1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 4 августа 1999 года N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1-е, 11-е, 21-е числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным.

2. По строкам 1-4 включаются все обязательства кредитной организации (ее филиалов), не исполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов) по состоянию на отчетную дату начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения.

3. Для заполнения строк 1-2, 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей);

- 317, 318, 410-440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520-523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей и заключенных договоров;

- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро", - в разрезе отдельных платежей (за исключением обязательных платежей);

- иным счетам бухгалтерского учета в части собственных платежей кредитной организации (ее филиалов), не оплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов).

4. Для заполнения строк 3-5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов;

- 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных обязательных платежей, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось;

- 90904 - в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро", - в разрезе отдельных обязательных платежей.