Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по ОKАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета
(счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в
результате деятельности дочерней компании - эмитента евробумаг
по состоянию на “___” ______________ г.
Наименование кредитной организации ____________________________________
Наименование дочерней компании - эмитента евробумаг _____________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Форма N 151
Месячная
Вид евробумаги | Серия | Срок погашения | Дата погаше- | Сумма средств, привлеченных в результате деятельности дочерней компании - эмитента (номинальная стоимость евробумаги) с указанием номера лицевого счета балансовых счетов 42502 … 42507, на котором ведется их учет | |||||||||||
|
| до 30 | от 31 до | от 91 до | от 181 | свыше 1 | свыше 3 | месяц, | номер | сумма средств | |||||
|
| дней | 90 дней | 180 дней | дня до 1 года | года до 3 лет | лет | год) | лицевого счета | до 30 дней | от 31 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дня до 1 года | свыше 1 года до 3 лет | свыше 3 лет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего (с гр. 3 по гр. 8) |
|
|
|
|
|
|
| Всего (с гр. 11 по гр. 16) |
|
Руководитель | _______________ |
Главный бухгалтер | _______________ |
Исполнитель | _______________ |
Телефон: |
|
“___” __________ г.
Порядок составления и представления отчета
График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета
(счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в
результате деятельности дочерней компании - эмитента евробумаг
1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России “О порядке регулирования деятельности банков” от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений).
2. Отчет представляется:
- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
- кредитными организациями, имеющими филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
- по состоянию на 1 января - кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
- ежемесячно - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным;
- по состоянию на 1 января - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
4. График составляется по каждой дочерней компании - эмитенту евробумаг с указанием ее наименования.