Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23 мая 2000 года N 792-У
"Приложение 4
к Положению Банка России
от 12.05.98 года N 29-П
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409804
Код территории | Код кредитной организации | ||
по СОАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
Отчет
об открытых валютных позициях на конец операционного дня
“___” ___________ ______ г.
Наименование головной кредитной организации _____________________________________
Почтовый адрес________________________________________________________________
Форма N 804
Ежеквартальная
тыс. ед. валюты
N п/п | Наименование | Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах) | Совокупная балансовая | Совокупная внебалан- | Курсы (цены) | Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб. | Совокупная балансовая | Совокупная внебалансовая | Открытая валютная | Лимиты (сублимиты) | Лимиты (сублимиты) | Лимиты (сублимиты) | |||||||
| (драг.металла) | балансовая | спот | срочная | опционная | гарантии | позиция | совая пози- | Банка | совокупная балансовая | совокупная внебалансовая | открытая валютная позиция (графы 11+12) | позиция в % от капитала | позиция в % от капитала | позиция в % от капитала | по совокупной балансовой позиции | по совокупной внебалансовой позиции | по открытой валютной позиции | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| драг. металла |
|
| длинная | короткая |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Валюты стран Европейского cоюза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Доллар США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Иена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Золото |
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Серебро |
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Платина |
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах |
|
| х | х | х | х | х | х | ||||||||||
| Балансирующая позиция в российских рублях |
|
|
|
|
|
|
|
|
составляют: ____________________________ тыс. руб. | Суммарная величина открытых позиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель (должность) | (Ф.И.О.) | телефон |
Руководитель (должность)
| (Ф.И.О.)
| факс
|
Примечания.
1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.
2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражаются в графе “спот” (графа 4).
Справочно:
Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции, в тыс. ед. валюты |
| Валютные позиции по срочным сделкам (п.2 Примечаний), в тыс. ед. валюты |
1. ________________________ |
| 1. ________________________ |
2. ________________________ |
| 2. ________________________ |
3. .............................................. |
| 3. ............................................... |
Текст документа сверен по:
"Вестник Банка России",
N 29, 31.05.2000