Kод территории | Kод кредитной организации | ||
по СОАТО | по ОKПО | регистрационный номер | БИK |
|
|
|
|
Отчет
о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении
обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
кредитной организации по состоянию
на "___" ___________ _____ г.
Наименование кредитной организации _____________________________
Форма N 350
Ежедекадная
N п/п | Наименование показателя | Kоличество требований (неисполненных платежей) | Сумма требований (обязанности по уплате) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их удовлетворения |
|
|
2 | Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их удовлетворения, всего: |
|
|
из них: |
|
| |
2.1 | не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, но не более тридцати дней |
|
|
2.2 | не исполненных в срок, превышающий тридцать дней с момента наступления даты их удовлетворения |
|
|
3 | Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их исполнения |
|
|
4 | Сведения об обязательных платежах, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их исполнения, всего: |
|
|
из них: |
|
| |
4.1 | не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их исполнения, но не более тридцати дней |
|
|
4.2 | не исполненных в срок, превышающий тридцать дней с момента наступления даты их исполнения |
|
|
ИТОГО (стр. 1+стр. 2+стр. 3+стр. 4): |
|
| |
5 | Сведения о неоднократном неисполнении требований кредиторов по денежным обязательствам на протяжении последних шести месяцев |
|
|
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон: |
Порядок составления и представления Отчета
о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении
обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
кредитной организации
1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У “О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации” (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным.
2. По строкам 1-4 включаются все обязательства кредитной организации (ее филиалов), не исполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), по состоянию на отчетную дату начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения.
3. Для заполнения строк 1-2, 5 Отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:
- 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей);
- 317, 318, 410-440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520-523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей и заключенных договоров;
- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета ЛОРО, - в разрезе отдельных платежей (за исключением обязательных платежей);
- иным счетам бухгалтерского учета в части собственных платежей кредитной организации (ее филиалов), не оплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов).
4. Для заполнения строк 3-5 Отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:
- 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов;
- 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных обязательных платежей, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось;
- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета ЛОРО, - в разрезе отдельных обязательных платежей.
5. По строкам 1, 2 Отчета указываются сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), за исключением обязательных платежей.