Изменения и дополнения в Положение о порядке
оценки и составления отчетности о стоимости
чистых активов интервальных паевых инвестиционных
фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве
Российской Федерации от 2 ноября 1995 года N 21
1. Пункт 1.2 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
"средневзвешенная цена на покупку ценной бумаги - цена одной ценной бумаги, определяемая как результат от деления суммарного объема спроса на ценную бумагу в денежном выражении на суммарное количество ценных бумаг данного вида и данного эмитента, выставленных первичными участниками торгов и находящихся в торговой системе во время расчета. Расчет производится за час до закрытия торгового дня;".
2. Пункт 1.2 дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
"средневзвешенная цена на покупку ценной бумаги - цена одной ценной бумаги, определяемая как результат от деления суммарного объема спроса на ценную бумагу в денежном выражении на суммарное количество ценных бумаг данного вида и данного эмитента, выставленных участниками торгов и находящихся в торговой системе во время расчета. Расчет производится за час до закрытия торгового дня;".
3. Пункт 1.2 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
"среднеарифметическая цена на покупку облигаций внутреннего валютного займа, облигаций государственного сберегательного займа цена одной ценной бумаги, определенная на ежедневной основе по состоянию на 17 час. 30 мин. по московскому времени как результат от деления суммы цен на покупку ценной бумаги, объявленных дилерами, на количество предложений на покупку этой ценной бумаги, выставленных дилерами, распространяемая средствами массовой информации, заключившими соглашение о порядке раскрытия такой информации с Федеральной комиссией;".
4. Абзац двадцать первый считать соответственно абзацем двадцать четвертым, изложив в следующей редакции:
"признаваемая котировка - средневзвешенная цена (курс) ценной бумаги, а в случае ее отсутствия - средневзвешенная цена на покупку ценной бумаги при условии, что предложения на покупку поступили не менее чем от четырех участников торговли и суммарная величина спроса составляет на время расчета не менее суммы, эквивалентной 60 000 долларов США, а в случае ее отсутствия - средневзвешенная цена на покупку ценной бумаги, определяемая по заявкам на покупку, выставленным первичными участниками торгов, а в случае ее отсутствия - средневзвешенная цена на покупку ценной бумаги, определяемая по заявкам на покупку, выставленным участниками торгов.
Признаваемой котировкой облигаций внутреннего валютного займа и облигаций государственного сберегательного займа является среднеарифметическая цена на покупку, распространяемая средствами массовой информации, заключившими соглашение о порядке раскрытия такой информации с Федеральной комиссией;".
5. Абзацы с двадцать второго по двадцать пятый считать абзацами двадцать пятым - двадцать восьмым соответственно.
6. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"Стоимость чистых активов фонда определяется управляющей компанией в соответствии с требованиями правил фонда (в день, предшествующий дню начала очередного срока приема заявок, или в день, предшествующий дню окончания очередного срока приема заявок), в иных случаях, предусмотренных правилами фонда и настоящим Положением на момент времени, указанный в пояснительной записке к отчетности фонда, как время окончательного расчета стоимости чистых активов.".
7. Пункт 3.4 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"При определении оценочной стоимости облигаций внутреннего валютного займа, облигаций государственного сберегательного займа используется признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с требованиями настоящего Положения и распространяемая средствами массовой информации, заключившими соглашение о порядке раскрытия такой информации с Федеральной комиссией.".
8. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"При определении цены размещения, выкупа инвестиционных паев фонда стоимость государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом включается в расчет стоимости чистых активов фонда по последней оценочной стоимости этих ценных бумаг, определенной по результатам дисконтирования; оценка стоимости иных ценных бумаг, составляющих имущество фонда и не имеющих признаваемых котировок, осуществляется независимым оценщиком фонда.".
9. Абзац первый пункта 3.7 исключить.
10. Пункт 3.7 дополнить пунктом 3.7.4 следующего содержания:
"Стоимость государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом включается в расчет стоимости чистых активов фонда по последней оценочной стоимости этих ценных бумаг, определенной по результатам дисконтирования.".
11. Абзац второй пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
"Оценка стоимости недвижимости, определяется по результатам оценки независимым оценщиком фонда, принимается и отражается в справке о стоимости чистых активов фонда по оценочной стоимости. Оценочная стоимость недвижимости, приобретенной в промежутках между проведением оценки независимым оценщиком, производится по ее остаточной стоимости.".
12. Пункт 2.4.1 дополнить словами: "Отчет об инвестиционных вложениях и справку к отчету об инвестиционных вложениях, составленные на следующий день после окончания срока приема заявок, - не позднее 3 дней после окончания срока приема заявок.".
13. Пункт 2.4.5 дополнить словами: "Отчет об инвестиционных вложениях, составленный на следующий день после окончания срока приема заявок, - не позднее 3 дней после окончания срока приема заявок.".