Заполняется по данным балансовой отчетности на отчетную дату (баланс, оборотная ведомость по счетам кредитной организации - Формы 101, 103 (ранее 700, 702) балансовой отчетности) на 1-е число текущего месяца и на 1-е число предыдущего месяца. Итог по активу должен соответствовать итогу по пассиву. Нумерация счетов, указанная в предоставленной отчетности, должна соответствовать Плану счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, утвержденному Банком России. Выявленные несоответствия указываются в виде комментариев после таблицы.
Форма 2.4.1
Активные счета | Пассивные счета | ||||
N синтетического счета депо | Остаток (в шт.) | N синтетического счета депо | Остаток (в шт.) | ||
| на 1-е число предыдущего месяца __.__.__ | на 1-е число текущего месяца __.__.__ |
| на 1-е число предыдущего месяца __.__.__ | на 1-е число текущего месяца __.__.__ |
98000 Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
|
| 98040 Ценные бумаги владельцев |
|
|
98010 Ценные бумаги на хранении в головном депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
|
| 98050 Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
|
|
98015 Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
|
| 98053 Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
|
|
98020 Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
|
| 98055 Ценные бумаги в доверительном управлении |
|
|
98030 Недостача ценных бумаг |
|
| 98060 Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
|
|
98035 Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
|
| 98065 Ценные бумаги, принятые на хранение от др. депозитариев (ЛОРО депо расчетный) |
|
|
|
|
| 98070 Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
|
|
|
| 98080 Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
|
| |
|
|
| 98090 Ценные бумаги вне обращения |
|
|
Итого по активу |
|
| Итого по пассиву |
|
|
Комментарии: | |||||