О порядке экспедирования, оформления и регистрации расчетных документов подразделениями расчетной сети ЦБ РФ, расположенными на территории Российской Федерации (с изменениями на 15 июня 2001 года)

ПОЛОЖЕНИЕ

от 13 января 1998 года N 15-П

О порядке экспедирования, оформления и регистрации
расчетных документов подразделениями расчетной сети ЦБ РФ,
расположенными на территории Российской Федерации

(с изменениями на 15 июня 2001 года)

Настоящее Положение вводится в целях повышения эффективности контроля за прохождением расчетных документов, обеспечения их сохранности и исключения несанкционированного доступа к банковской информации при экспедировании между подразделениями расчетной сети и другими учреждениями Банка России на территории Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Кредитные организации (филиалы), бюджетные и другие организации представляют (получают) расчетные документы учетно-операционным работникам расчетно-кассовых центров (далее по тексту - РКЦ) и полевых учреждений (далее по тексту - ПУ) ЦБ РФ через собственных курьеров или представителей специализированных служб доставки расчетных документов на основании доверенностей и документов, подтверждающих личность доверенного лица.

1.2. Учетно-операционные работники ГРКЦ, РКЦ, ПУ проставляют в правом нижнем углу на представленных кредитными организациями (филиалами) сводных поручениях, описях расчетных документов, оформленных в соответствии с требованиями Письма Банка России N 321 от 03.09.96 (п.6), а также на всех экземплярах платежных документов клиентов, обслуживающихся в ГРКЦ, РКЦ и ПУ, дату приема документов, оттиск штампа ГРКЦ, РКЦ, ПУ (филиала А), содержащий наименование и банковский идентификационный код (далее по тексту - БИК) и подпись учетно-операционного работника.

2. Формирование конвертов, пакетов и описей при отправке расчетных документов подразделениями расчетной сети Банка России (филиалами А).

2.1. ГРКЦ, РКЦ и ПУ все исходящие расчетные документы сортируют и вкладывают в отдельные конверты* для отправки в ГРКЦ, РКЦ, ПУ-получателям (филиалам Б).

________________

* см. Приложение 1.

2.2. На конверте проставляются:

- дата формирования конверта;

- адрес, наименование и БИК ГРКЦ, РКЦ, ПУ-получателя (филиала Б);

- исходящий номер конверта (проставляется в нижнем левом углу над чертой),

нумерация конвертов производится с начала каждого дня;

- оттиск штампа ГРКЦ, РКЦ, ПУ-отправителя (филиала А), содержащий наименование и БИК (проставляется в нижнем правом углу под чертой).

(по форме Приложения 2).

2.3. В тех случаях, когда наименование и БИК ГРКЦ, РКЦ, ПУ-отправителя на пакете указываются программным способом, то проставление оттиска штампа ГРКЦ, РКЦ, ПУ-отправителя на лицевой стороне конверта не требуется.

2.4. В тех случаях, когда экспедиция является структурным подразделением территориального учреждения ЦБ РФ, то при оформлении конвертов ею используется оттиск штампа ГРКЦ своего региона, содержащий наименование и БИК.

2.5. В конверты с расчетными документами вкладываются описи отправляемых документов (далее по тексту - описи вложений в конверт).

Лицо, ответственное за формирование конвертов в ГРКЦ, РКЦ, ПУ, составляет для каждого конверта одну опись на все вложенные в него расчетные документы.

2.6. В описи вложений в конверт указываются:

- номер конверта (нумерация производится с начала каждого дня);

- наименований БИК ГРКЦ, РКЦ, ПУ-получателя (филиала Б);