Недействующий

О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации ... (утратило силу с 23 мая 2001 года на основании указания Банка России от 17.05.2001 N 971-У)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101

          +---------------------------------------------------------------------------+
          ¦ Код территории ¦                Код кредитной организации                ¦
          ¦ по СОАТО       +---------------------------------------------------------¦
          ¦                 ¦    по ОКПО     ¦ Регистрационный номер   ¦      БИК    ¦
           +----------------+--------------------------+-------------¦
                        ¦                 ¦                ¦                          ¦             ¦
          +---------------------------------------------------------------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ______________ месяц 199__ года

Наименование кредитной организации ____________________________

Почтовый адрес ________________________________________________

Форма N 101
Ежемесячная
тыс.руб.

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Номер счета    ¦        Входящие остатки        ¦    Обороты за отчетный период                                   ¦       Исходящие остатки        ¦
¦ второго        ¦        на отчетную дату        ¦                                                                 ¦                                ¦
¦ порядка        ¦                                +-----------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦                ¦                                ¦       по активу                ¦       по пассиву               ¦                                ¦
¦                +--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------¦
¦                ¦   руб. ¦ ин.вал. ¦ Итого   ¦   руб. ¦ ин.вал. ¦ Итого   ¦   руб. ¦ ин.вал. ¦ Итого   ¦   руб. ¦ ин.вал. ¦ Итого   ¦
¦                ¦         ¦           ¦          ¦         ¦           ¦          ¦         ¦           ¦          ¦         ¦           ¦          ¦
+----------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------¦
¦       1        ¦    2    ¦     3     ¦    4     ¦    5    ¦     6     ¦    7     ¦    8    ¦     9     ¦    10    ¦    11   ¦    12     ¦    13    ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

А. Балансовые счета

Актив
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по активу
(баланс)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пассив
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву
(баланс)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б. Счета доверительного управления

В. Внебалансовые счета

Г. Срочные операции

Д. Счета ДЕПО

Актив
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     (     )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     (     )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                           (Ф.И.О.)

Исполнитель                                                 (Ф.И.О.)

Телефон:

Порядок составления и представления отчета

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации

1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61.

2. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.

3. Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:

действующими кредитными организациями без филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным.

6. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

7. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.

8. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13.