Глава 4. Порядок обработки электронных платежей, зачисленных на счет № 30811 "Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения"
____________________________________________________________________
Глава 4 вступила в силу с 4 сентября 1998 года - указание Банка России от 21 августа 1998 года N 322-У.
____________________________________________________________________
4.1. Электронные платежные документы, зачисленные в ГРКЦ-получателе на лицевой счет, открытый на балансовом счете № 30811 "Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения", как не прошедшие логический контроль по причинам, приведенным в Приложении 11 (ошибочные ЭПД), возвращаются в составе пакета ЭПД по возврату платежей в ГРКЦ-отправитель.
4.2. Пункт не подлежит публикации. - Примечание "КОДЕКС".
____________________________________________________________________
В пункт 4.2 с 6 октября 2000 года внесены изменения указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У.
____________________________________________________________________
4.3. Пункт не подлежит публикации. - Примечание "КОДЕКС".
4.4. Пункт не подлежит публикации. - Примечание "КОДЕКС".
4.5. Операции, выполняемые в ГРКЦ (РКЦ)-получателе ошибочного электронного платежного документа.
4.5.1. Пункт не подлежит публикации. - Примечание "КОДЕКС".
4.5.2. Пункт не подлежит публикации. - Примечание "КОДЕКС".
4.5.3. Операция зачисления в ГРКЦ ошибочного ЭПД на счет № 30811 и операция возврата ошибочного ЭПД (формирование пакета ЭПД по возврату платежей и списание с балансового счета № 30811) должны быть выполнены в течение одного операционного дня. Сформированный пакет ЭПД по возврату платежей должен быть отправлен в ГРКЦ-отправитель первоначального ошибочного ЭПД в ближайшем сеансе электронной связи или не позднее 10 часов по местному времени рабочего дня, следующего за датой зачисления на счет № 30811.
При выявлении ошибочного ЭПД в РКЦ, учетно-операционная информация которого обрабатывается децентрализованно, операции зачисления суммы ошибочного ЭПД на отдельный лицевой счет балансового счета N 30811 и возврата суммы ошибочного ЭПД (формирование ЭПД по возврату платежа, списание суммы ошибочного ЭПД с отдельного лицевого счета балансового счета N 30811 и передача пакета ЭПД по возврату платежей в ГРКЦ региона) должны быть выполнены в течение дня получения ошибочного ЭПД. Кроме того, прием, обработка данного ЭПД по возврату платежей и отражение в бухгалтерском учете ГРКЦ региона должны быть выполнены в течение этого же рабочего дня. Данное условие должно быть обеспечено регламентом, установленным территориальным учреждением Банка России в соответствии с требованиями п.1.11 настоящего Положения (абзац в редакции, введенной в действие с 17 декабря 2001 года указанием Банка России от 13 декабря 2001 года N 1067-У, - см. предыдущую редакцию).
4.5.4. Пункт не подлежит публикации. - Примечание "КОДЕКС".
4.6. Операции, выполняемые в ГРКЦ (РКЦ)-получателе электронного платежного документа по возврату платежа.
4.6.1. Пункт не подлежит публикации. - Примечание "КОДЕКС".
____________________________________________________________________
В пункт 4.6.1 с 6 октября 2000 года внесены изменения указанием Банка России от 25 сентября 2000 года N 830-У.
____________________________________________________________________
4.6.2. Зачисление на счет отправителя средств ошибочного ЭПД в ГРКЦ осуществляется, если ошибка была допущена кредитной организацией/клиентом ГРКЦ. При этом в балансе ГРКЦ выполняется проводка:
Дебет счета № 30811 Кредит корсчета КО
(л/с возвращенных в ГРКЦ или счета
ЭПД) клиента Банка